城建公司周转材料管理制度.docx

城建公司周转材料管理制度 1.周转材料管理工作流程说明 编号 步骤 角色 主要工作内容及要求 时限 记录 01 编制方案 项目物资设备部 根据《施工组织设计》中周转材料需用计划，结合公司周转材料资源状况，编制周转材料组织方案。 1日 《周转材料需求计划》、《周转材料组织方案》 02 审核 项目相关部门 工程部、成本部对周转材料组织方案进行审核。 即时 03 审批 项目负责人 审批周转材料组织方案。 即时 04 上报 项目物资设备部 将周转材料组织方案上报公司 0.5日 05 结果确认 项目物资设备部 对公司审批结果进行确认。 即时 06 组织进场 公司物资设备部 1、根据公司审批意见组织周转材料进场； 2、外部租赁的及时确定出租方、签订租赁合同； 3、新购的及时启动《物资采购管理流程》。 及时 07 现场管理 项目物资设备部 1、对进场周转材料实施现场管理 2、建立周转材料管理台账 3、周转材料领用交接签认 4、损坏周转材料的整修 5、损坏（丢失）周转材料的追责、赔偿或停租相关事宜 适时 《周转材料管理台账》 08 核算 项目物资设备部 核算周转材料费用，与财务核对账务： 1、自有周转材料根据公司周转材料摊销规定按月或按工作量摊销，将摊销数据送财务部进行账务处理。 2、租赁周转材料根据租赁合同/协议约定，核定租用时间、数量的要素，与出租方办理结算手续，并将结算单送财务进行账务处理。 即时 09 闲置处置 公司物资设备部 根据周转材料闲置状况，进行封存、调转、退租、报废、处理等工作。 达到条件后7日内 2.业务概要 2.1工作目的：规范周转材料采购、加工、验收、使用、保管、维护以及回收与处理工作程序，提高利用率，降低工程成本。 2.2主要内容：项目物资设备部编制周转材料需求计划上报公司, 按照公司批复的配置意见，组织供应进场并验收，做好周转材料保管、清查、养护、修复等现场管理，按期进行租赁费结算或使用费摊销等周转材料费用核算，并在使用到期后，及时组织退场、退租或处置。 3.工作指引 3.1提报需求计划 项目部根据承建工程施工组织计划，填报《周转材料需求计划》，同时上报编制说明，应包括：周转材料初步设计方案、使用时间安排、计划周转次数、采购（租赁）费用、成本摊销计划等内容。 3.2审批 项目负责人对周转材料需求计划的可行性、合理性进行审批。 3.3确定配置方案 公司物资设备部门根据全公司资源情况确定周转材料配置计划和采购方案，主要包括调配、改造、租赁、新购等配置方式，并按照本单位内部管理审批流程实施。周转料配置计划遵循“先内后外”的原则，即尽量通过公司从内部调剂、调配使用，只有无法满足或调配不经济时，才能按公司批准的租赁或新购方案进行采购。 3.4组织调配采购 物资设备部根据公司审批意见组织调配采购： 3.4.1自行采购：对于公司审批确定由项目部自行采购的周转材料，由项目物资设备部主责实施所需周转材料采购； 3.4.2外部租入：对于经公司同意从外部租入的周转材料，项目物资设备部主责周转材料租赁合同的起草和内部评审并按规定报公司审批后签订，并做好合同履约监管； 3.4.2集中采购或内部调入：由公司组织集中采购的，项目物资设备部全力配合；采用内部调入的，由公司物资设备部组织落实，联系周转材料原有项目组织运输进场，并执行公司确定或协调的租赁单价、数量、赔偿标准。 3.5物资验收 执行物资入库验收流程。按理论换算交货的钢模板等周转材料，验收计量时还须过磅验收，并形成验收记录。 3.6周转材料现场管理 项目应定期组织相关部门和施工班组共同对现场使用的周转材料进行盘点、核查，发现丢失或损坏时，明确责任，及时处理，若因施工班组原因应与施工班组签认以便及时扣款；另与出租人签认结算当期租赁使用时间和开累租赁使用时间，对于需退租的，要提前通知出租方退租后停止租赁费收取。对于有修复利用价值的要及时组织修复，做好现场养护和储存中的维护。 3.7租赁费结算/使用费摊销 3.7.1对于外部租赁的周转材料，根据租赁合同、现场进场验收单和租赁使用时间签认单办理结算手续。 3.7.2对于自行采购或集中采购的周转材料，按照公司周转材料摊销规定，按月或工作量进行摊销，并提交财务部进行账务处理（工程结束后，财务则按实际回收残值调整总摊销额）。 3.8组织退场/退租/处置 工程完工后或租赁到期后，项目物资设备部及时组织周转材料退场、退租或处置工作。对于租赁的周转料，退场时须由项目物资设备部与施工班组共同点数、押运、移交，退租完后还须与出租人签订封帐协议，对租赁费、赔偿等总额进行约定，封帐协议中必须约定租费停止；自购或集中采购的周转料，拟定处置方案后报公司审批，并根据公司批复进行调拨、处置。若属报废自行处置的，则执行《废旧物资处置管理流程》。 4.相关记录 《周转材料需求计