用友erp总账系统的日常应用.pptxVIP

第4章 总账系统的日常应用;第4章 总账系统的日常应用;4.1 凭证处理工作;4.1.1 凭证填制、修改与审核;;1. 一般凭证的填制;（1）以“003-马鑫”身份进入企业信息平台（例1）;（2）进入凭证填制界面（例1）;（3）新增凭证并输入借方相关信息（例1）;;;;（4）输入贷方相关信息（例1）;⑤单击“贷方金额”栏； ⑥在弹出的【附注项】窗口中，单击按钮； ⑦在弹出的【总账】窗口中，双击“202 转账支票”； ⑧根据例4.1输入票号“8888”； ⑨单击【确定】按钮； ⑩在“贷方金额”栏输入贷方金额，即123280.60元； ?单击 按钮； ?在【此支票尚未登记，是否登记】对话框中，单击【否】按钮； ?在【凭证已成功保存】对话框中，单击【确定】按钮。;（1）新增凭证并输入凭证表头（例2）;;（2）输入第一条分录借方相关信息（例2）;⑥单击“借方金额”栏； ⑦在弹出的【辅助项】窗口中，单击 按钮； ⑧在弹出的【总账】窗口中，双击“202 转账支票”选项； ⑨根据例4.2输入票号“8889”； ⑩单击【确定】按钮； ?在“借方金额”栏输入贷方金额，即187200元； ?单击“回车”键。;（3）输入第一条分录贷方相关信息（“主营业务收入”科目） （例2）;（4）输入第一条分录贷方相关信息（例2）（“应交税费-应交增值税-销项税额”科目）;（5）完成该张凭证的填制工作（例2）;（?7）输入第二条分录贷方相关信息（“库存商品”）;⑥在【辅助项】窗口中，输入数量和单价。在【数量】中输入“40”，在【单价】中输入“1270”； ⑦单击“部门”后的 按钮； ⑧在【部门基本参照】窗口中，在“第一营销部”前划勾； ⑨单击【确定】按钮； ⑩在【辅助项】窗口中，单击“项目名称”后的 按钮； ?在【参照】窗口中，双击“010101 甲电器” 选项； ?单击【确定】按钮 ?单击“空格”键，将金额数字换到贷方； ?按照上述步骤，输入关于“乙电器”的贷方相关信息。;（8）完成该张凭证的填制工作（例2）;;录入会计凭证;2. 常用凭证的保存 ;（1）进入常用凭证设置界面（例1）;（2）输入凭证基本信息（例1）;（3）输入凭证详细信息（例1）;⑩单击【添加】按钮； ?按照前面介绍的方法，录入第二行科目编码，即“660106 销售费用-其他费用”，辅助信息为“第二营销部”； ?按照前面介绍的方法，录入第三行科目编码，即“660203 管理费用-办公费”； ?按照前面介绍的方法，录入第四行科目编码，即“100201 银行存款-人民币存款”，辅助信息为“202 转账支票”； ?全部录入完毕后，单击【退出】按钮。 ?单击【退出】按钮。;（1）进入填制凭证界面（例2）;（2）输入凭证基本信息（例2）;3. 凭证的查询和修改;;（1）进入填制凭证界面;（2）选择需要修改的凭证;（3）选择需要修改的凭证;;（1）以账套主管身份进入系统;（2）进入审核凭证界面;（3）选择需要修改的凭证;（4）取消对凭证的审核;;;（1）进入填制凭证界面;（2）冲销已记账的凭证