平安日鑫证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

平安大华交易型货币市场基金2016 年年度 报告 摘要 2016 年 12 月31 日 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2017 年3 月30 日 平安交易型货币2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告 中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年9 月23 日起至12 月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第 2 页 共38 页 平安交易型货币2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华交易型货币 基金主代码 511700 场内简称 交易型货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年9 月23 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,025,622,021.45 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016 年10 月17 日 下属分级基金的基金简称： 平安日鑫 A 平安大华交易型货币E 下属分级基金的场内简称： - 场内货币 下属分级基金的交易代码： 003034 511700 报告期末下属分级基金的份额总额 3,006,892,914.78 份 18,729,106.67 份 1、本基金A 类份额净值为1，本基金E 类份额交易型货币份额净值为100 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净 值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较