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* 2008-10-24 应收账款会计与销售和分销（SD）的集成 – 业务流程 销售 ... ... Line items 凭证 外向交货单 SD FI 不产生会计凭证 销售订单 外向交货 转移单 仓库发货 开票 拣配 发货 SD FI 开票凭证 ... ... Line items 发票 MM SD 交运 * 2008-10-24 应收账款会计日常事务 – 记账界面 模板 凭证抬头和客户数据 总账科目分录 信息区 会计事务 发票 / 贷项凭证 * 2008-10-24 应收账款会计日常事务 – 收款处理 客户账户 8000 5000 3000 产生剩余项清账 剩余项 部分支付 客户账户 8000 5000 支付项与未清项参照 部分支付清账 全部支付 较大支付差异 * 2008-10-24 目录 一、SAP简介 二、FICO简介 三、总帐会计 四、管理会计 五、应收会计 六、应付会计 * 2008-10-24 应付账款会计主数据 PLUS PLUS 公司代码 1000 中的供应商账户 X 公司代码 2000 中的供应商账户 X 公司代码层次 的特定设置 CC 1000 供应商账户 X 一般数据 集团层次的账户定义 公司代码层次 的特定设置 CC 2000 * 2008-10-24 应付账款会计主数据 C 应付账款 集团内 国内 . 国外 一次性 员工 ... 000000-099999 100000-199999 200000-299999 300000-399999 400000-499999 500000-599999 600000-699999 供应商账户 账户组 集团内 账户 001111 000000-099999 账户组 一般数据 公司代码数据 采购组织数据 2008-10-24 应付帐款：采购循环 应付 GR/IR X X A/P X 银行 X 采购申请(MM) 采购订单(MM) 供应商 付款 (FI) FI RFQ/询价 库存 X GR/IR X 报价 FI 收货 (MM) 发票校验 (MM) A/P X 银行 X 供应商 预付 (FI) * 2008-10-24 应付账款会计与物料管理（MM）的集成 – 标准三单匹配 采购订单 货物接收 发票接收 供应商 GR/IR MM FI 不产生会计凭证 Material GR/IR Line items 凭证 GR/IR Vendor Tax Line items 凭证 物料库存或消耗 1 1 2 2 物料凭证 货物接收 MM FI FI 采购订单 订单金额 MM 发票 校验凭证 * 2008-10-24 应付账款会计日常事务 – 记账界面 模板 凭证抬头和供应商数据 总账科目分录 信息区 会计事务 发票 / 贷项凭证 * 2008-10-24 QA THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 * * * * * * * R/3 中的每个公司代码都在日记账分录时使用同一会计科目表中的总分类账户进行账户核查，这称为营运图表。 具有相同基本账户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。 会计科目表公司代码主记录信息可从一个公司复制到另一个公司，这使得安装更为简便。 会计科目表为 4 位由字母和数字组成的字段。 * 统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类账在过账业务时平行更新。 行项目明细保持在明细分类账中。 汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过账。 * 科目分配模型：在输入科目分配模型时，不必输入所有的字段，但科目字段必须输入，其他字段可以在录入凭证时在根据实际业务情况输入。除此以外，所有字段在录入凭证时都可以修改，可以增加新的行项目。 * * * * * * * 在系统中处理的与客户有关的帐务往来包括预收款、应收帐款和收款； 所有与客户的往来通过唯一的客户代码来进行核算和查询，换句话说，通过客 户号码能查询到预收款和应收款，以及收款的情况； 客户预收款和应收款过帐到总帐中不同的科目中； 预收款可以直接冲减应收款，也可以在收款时，将预收款和应收款同时清帐 * 2008-10-24 总帐会计的基本概念：会计科目表 运行的会计科目表- 提供有效总分类账主记录的定义 会计科目表 公司 代码 公司 代码 公司 代码 每一个公司代码只能有唯一 运行的会计科目表 * 2008-10-24 总帐会计的基本概念：账户组 ANL 资产科目 ERG 损益报表科目 FIN