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流动性预测的基本原理 企业出具销 售发票日期 2013/7/10 发票付 款条件 15 天之内 2 % 的现金折扣 30 天之内 1 % 的现金折扣 45 天之内 净到期 客户付款 历史记录 平均拖欠日期5天 预计到帐日 2013/8/29 THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 流动性预测的作用 甲分公司预测资金余额 日期 乙分公司预测资金余额 日期 …... 集团公司预测资金余额 日期 流动性预测能帮助集团公司了解各地的资金供求状况， 及时调拨资金，达到在全集团范围内资金的最合理化运用 流动性预测的计划级别 普通应收/应付的计划级别缺省为：F1 其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行设置 现金管理组 客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主数据中 流动性预测报表中的层次结构 分组 计划类别 客户/供应商 现金管理组 现金管理 科目 应收、应付 评估 手工计划 总帐科目 行项目显示 手工计划 备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具 计划类型——备忘记录的类型，定义了： -计划级别 -备忘记录编号 -是否自动过期 -存档期间 创建备忘记录 路径：现金管理-〉计划-〉备注记录-〉创建(FF63) 备忘清单 FF6B FF7A 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。 转移备注记录的方法： 手工转移 在察看现金位置时 使用清单更改备注记录 手工比较备注记录和实际科目记帐 自动转移 设定自动过期日 自动比较备注记录和实际科目记帐 计划银行收支 2013/6/1 2013/6/4 预计3天后收到 3000元 制作收支计划 在现金位置中 体现出该计划 实际收到 3000元 会计记帐 计划项目过期 在现金位置中 正确体现 银行对帐原理 中国银行RMB基本户-未达 1 2 1,000,000 20,000 33,030 293,040 59,030 4,220 平时记帐 借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户 中国银行RMB基本户-已达 993,000 银行对帐 1,000 2,000 a b d c a --企收银未收 b --企付银未付 c --银收企未收 d --银付企未付 借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户 -未达 银行对帐单流程 银行对帐单输入系统的形式： 自动导入 手工输入 一般对帐流程： 输入对帐单 对帐单过帐(post) 运行过帐的批输入(batch input session) 运行自动清帐程序 手工清账 手工输入对帐单 路径：会计/金库/现金管理/收入/手工银行报表/输入 TCD:FF67 控制输入屏幕格式 控制过帐 方式 通过内部名称查寻银行帐户 此处可以控制是否使用内部 ID 或外部帐号确定银行帐户。 若选中此参数，系统通过内部开户行 ID 和帐户明细有哪些信誉好的足球投注网站银行帐户。在系统配置中维护 ID。 若未选中此参数，系统通过外部银行帐号和外部银行代码有哪些信誉好的足球投注网站银行帐户（通常是银行编号）。 手工输入对帐单2 手工输入对帐单3 交易：控制记帐 流入用正数 流出用负数 银行对帐程序介绍 点击 SAP资金管理的核心基础功能是银行对帐单。SAP的银行对帐单分为手工银行对帐单和电子银行对帐单。手工银行对帐单就是先手工输入银行出具的对帐单，然后在系统中进行对帐。在SAP系统中可以维护各种手工银行对帐单的格式。电子银行对帐单是指企业和银行通过一个标准的格式，由银行把电子格式的对帐单传给企业，企业直接上载对帐单，无需手工操作。在中国，由于没有统一的标准格式，一般需要得到银行的电子文件格式，开发导入接口。 银行对帐程序介绍2 点击 点击自动对帐，系统会根据“业务类型（即收款还是付款）”，“分配”，“金额”三个字段的值 做自动匹配，自动勾对如下： 银行对帐程序介绍3 点击 点击保存，系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。 如果发现有错误的对账，选择错误对帐的两条记录，点冲销按钮这两条记录会 在“已对”界面消失重新返回到“未对”帐的界面。系统会提示冲销成功 现金预算管理 资金管理是现代企业管理的一项重要内容。企业的很多问题都和资金管理相关。比如，如何 降低库存是管理中极为关键的问题。降低库存的一个主要目的就是盘活资金。为了获得更多的 资金用于企业发展，向银行贷款几乎是每个企业的必经之路，但银行贷款对利息却又使企业的 财务费用急剧上升，即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是面对资本市 场，却仍然存在一个投资回报的问题。如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系，是企业面临 的一大课题。企业一方面要