地方政府BT项目投资建设合作要点简介.docVIP

PAGE PAGE 1 地方政府BT项目投资建设合作要点简介 我公司是专门从事城市基础设施建设项目投融资服务和运营策划的专业公司。近年来，已成功为多个地方政府进行了多项基础设施建设和BT项目的投融资服务。 近期，我公司与世界500强企业——中国建筑总公司、中国最大的BT工程建设企业——中国太平洋建设集团以及香港基恩国际集团、香港中盛泰富投资集团等一批产业关联企业建立了BT投资建设联盟，计划在全国投资建设一批地方政府重点招商的有回购保障的建设项目。其要点如下： 一、投资方式：采取BT模式即“Build（建设）和Transfer （移交）”，先由投资商对项目进行投资，建成后由地方政府在约定期限内进行回购。 二、投资区域：中国内陆有回购能力的地市级城市，条件较优惠 且回购有保障的县级市也可以考虑； 三、运作模式和基本条件： 模式一：在项目建设期内，地方政府投入部份建设资金，项目建设的大部分资金由投资商进行投入。地方政府可根据自身财力状况分三至五年进行分批回购，工程建设的取费标准按当地省市政府颁布的相关定额、取费标准执行，该模式适用于所有市县级政府的所有政府项目。 模式二：由投资商进行项目建设的全部资金投入，地方政府可根据自身财力状况分三至五年进行分批回购，投资商要求的年投资回报率为同期银行贷款利率+10﹪（约16﹪左右），该模式适用于地方政府的新城区建设、工业园区建设、安居房工程及体育场馆及行政中心、教学中心等项目。 模式三：在项目建设期内，由投资商进行项目建设的全部资金投入，项目可分期分单项进行，项目分期分单项建成后，由地方政府分期分单项进行一次性回购，投资回报率可根据同期银行贷款利率上浮一定点位确定。 作为方案三的辅助手段是，政府将用作还款来源的土地委托我公司的战略合作伙伴、中国最早的地产经营机构深圳国际房地产咨询股份有限公司落实深港地产大客户参与土地招拍挂，并将其土地转让收益作为建设项目回购的专项资金。 上述三个模式中，只有模式一可适用于全国各地的县级以上政府的各种BT项目，其它二个模式的投资区域主要集中在有回购能力的地市级城市。