东方红-新睿4号分级集合资产管理计划（优先级）.PDFVIP

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2019-07-03 发布于山东
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东方红-新睿4 号分级集合资产管理计划（优先级）第九次份额折算相关事宜的公告根据《东方红-新睿4号分级集合资产管理合同》和《东方红-新睿4号分级集合资产管理计划说明书》的约定，管理人于2019年6月5 日对东方红-新睿4号分级集合资产管理计划优先级份额（以下简称 “优先级”）进行了份额折算，具体相关事项如下：（一）折算基准日本次份额折算基准日即优先级份额参与开放期首日，为2019年6 月5 日。（二）折算对象优先级份额折算基准日登记在册的所有优先级份额。（三）折算方式折算日日终，优先级份额的份额净值调整为1.0000元，折算后，集合计划份额持有人持有的优先级份额数按照折算比例相应增加或减少。本次折算比例=折算日折算前的份额净值/1.0000 = 1 /1.0000 （保留到小数点后8位）。经折算后的份额数=折算的份额数×折算比例经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划财产。（四）其他需要提示的事项 1、因折算后优先级份额与普通级份额的比例可能不等于初始配比4:1，各级份额的风险收益特征或发生变化，敬请投资者留意。 2、如有疑问，投资者可登陆本公司网站或拨打客户服务电话4009200808 了解详情。特此公告。上海东方证券资产管理有限公司 2019 年6 月12 日