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华泰保险集团股份有限公司关于申购 华泰保兴货币市场基金B 关联交易的信息披露公告 根据 《保险公司关联交易管理暂行办法》、 《保险公司资金运用信息披露准 则第1 号：关联交易》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关 问题的通知》等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司 （以下简称“华泰保 险集团”）申购华泰保兴基金管理有限公司 （以下简称“华泰保兴基金”）华泰 保兴货币市场基金B （004494，简称“华泰保兴货基B”）产品关联交易的有关 信息披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 因资产配置需要，华泰保险集团于2019 年5 月27 日申购由华泰保兴基金发 行的华泰保兴货基B，金额5000 万元。 （二）交易标的基本情况 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金主要投资于 具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存 款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本次交易的关联方为华泰保兴基金，其为华泰保险集团控股子公司。 1 （二）关联方基本情况 法人名称：华泰保兴基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：1.8 亿 统一社会信用代码A1FL2LQ9B 经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。） 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 本次交易按照公平、公正、公开的原则，根据产品合同规定的产品价格进行 交易，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。 （二）定价依据 根据华泰保兴货币市场基金合同规定，申购、赎回原则为 “确定价”原则， 即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00 元的基准进行计算。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 根据 “确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00 元的 基准进行计算。 （二）交易结算方式 华泰保险集团于5 月27 日将5000 万元划拨至华泰保兴货基B 指定账户，一 次交付。 2 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 华泰保险集团于5 月27 日将申购款划拨至华泰保兴货基B 指定账户。华泰 保兴基金于2019 年5 月28 日对华泰保险集团申购份额进行确认，申购生效。 由于该产品为投资类产品，持有期限不固定。华泰保险集团将根据资产配置 需求提出赎回申请，自华泰保兴基金确认赎回之日起协议终止。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2017 年8 月31 日，华泰保险集团董事会审议通过 《关于签署投资保险资 产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易合同的议案》。2017 年10 月， 华泰保险集团与华泰资产管理有限公司等六家共同签署《投资保险资产管理产品、 证券投资基金等投资产品关联交易合同》（以下简称“《关联交易合同》”）。《关联 交易合同》规定，华泰保险集团每年度购买华泰保兴基金发行的证券投资基金额 度不超过上季末总资产20%。本次交易符合《关联交易合同》要求。 截至2019 年5 月30 日，华泰保险集团与华泰保兴基金累计关联交易金额总 计为80,001,000 元(含认购、申购华泰保兴基金发行的证券投资基金)，符合《关 联交易合同》的约定。 （二）审议的方式和过程 2017 年8 月31 日，《关于签署投资保险资产管理产品、证券投资基金等 投资产品关联交易合同的议案》由华泰保险集团