博彦科技股份有限公司2015年公司债券兑付兑息暨摘牌公告.PDFVIP

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-041 债券简称：15 博彦债 债券代码：112249 博彦科技股份有限公司 2015 年公司债券兑付兑息暨摘牌公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 博彦科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2015 年公司债券（以下简称“15 博彦债”、“本期债券”，债券代码：112249）将于 2018 年 5 月28 日支付本金及 2017 年 5 月26 日至2018 年 5 月25 日期间的利息。本期债券的摘牌日为 2018 年5 月24 日，兑付兑息债权登记日为2018 年5 月25 日。 公司于2015 年5 月26 日发行的 15 博彦债至2018 年5 月26 日期满3 年， 根据《博彦科技股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》和《博彦科技股份 有限公司公开发行2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，15 博彦债将 进行兑付兑息，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 债券名称：博彦科技股份有限公司2015 年公司债券。 2. 债券简称及代码：15 博彦债（112249）。 3. 发行人：博彦科技股份有限公司。 4. 发行规模：人民币1 亿元。 5. 发行价格（每张）：人民币100 元。 6. 债券期限：3 年期，附第2 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。 7. 债券利率：“15 博彦债”票面利率为6.50%，在债券存续期限前2 年保持 固定不变。（在本期债券存续期的第2 年末，公司选择不上调本期债券票面利率， 即本期债券存续期后1 年的票面利率仍为6.5%，并在债券存续期后的1 年内固定 不变；下一期付息期票面利率为6.5% ）。 8. 每张派息额：6.50 元人民币 9. 债券发行批准机关及文号：获中国证券监督管理委员会“证监许可 [2014]420 号文”核准。 10. 发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账 户的社会公众投资者和持有中国证券登记阶段有限责任公司深圳分公司 A 股证 券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 11. 起息日：2015 年5 月26 日。 12. 付息日：2016 年至2018 年每年的5 月26 日为上一个计息年度的付息日。 若发行人在第2 年末行使赎回选择权，则本期债券前2 年的付息日为2016 年至 2017 年每年的5 月26 日，第2 年的利息连同所赎回债券的本金一起支付；若债 券持有人在第2 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2017 年每年的5 月26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1 个交易日。 13. 本金兑付日：本期债券的兑付日为2018 年5 月26 日。若发行人行使赎 回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券赎回/ 回售部分的兑付日为2017 年5 月26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。本期 债券到期本息的债权登记日为兑付日前1 个交易日。 14. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 15. 发行人上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第 2 个计息年度付息 日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使 赎回选择权的公告，将同时发布是否上调进本次债券票面利率以及上调幅度的公 告。发行人有权决定在本期债券存续期的第2 年末上调本期债券后1 年的票面利 率。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变。 16. 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公 告后，投资者有权选择在本期债券的投