南方理财金交易型货币市场基金E类份.PDFVIP

南方理财金交易型货币市场基金 E 类份 额开放日常申购、赎回、转换及定投业 务的公告 公告送出日期：2019 年 6 月 5 日   第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 南方理财金交易型货币市场基金 基金简称 南方理财金货币 ETF 基金主代码 000816 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 5 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》、《南方理财金交 公告依据 易型货币市场基金招募说明书》 申购起始日 2019年 6月5 日 赎回起始日 2019年 6月5 日 转换转入起始日 2019年 6月5 日 转换转出起始日 2019年 6月5 日 定投起始日 2019年 6月5 日 下属基金份额类别的基金简称 理财金 E 下属基金份额类别的交易代码 007522 该基金份额类别是否开放 是 注：本基金 E 类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务 2 日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（基金销售机构另有规定的，可在上述范围内规定具体的 交易时间），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元，基金销售机构可根据情况调高 首次申购和追加申购的最低金额； 2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制； 3、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金 额/净申购金额上限、单笔申购上限。 第 2 页共 8 页 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购的数额限制， 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费。 3.3 其他与申购相关的事项 1、申购以金额申请，遵循“确定价”原则，即申购价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算； 2、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的， 以基金销售机构的规定为准； 3、投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。 4、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日