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泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划说明书 泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权 资产支持专项计划说明书 计划管理人、推广机构 中国民族证券有限责任公司 二零一五年 【】月【】日 1 泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划说明书 重要提示 资产支持证券仅代表专项计划的相应份额，不属于管理人或者其他任何服 务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交 易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、价 值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行 独立的投资判断，自行承担投资风险。 投资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险揭 示书》。 计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读《计划说明书》全文，包括 正文的“第十章 风险揭示与防范措施”部分。 2 泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划说明书 目录 重要提示 2 释义 4 第一章 当事人的权利和义务 10 第二章 资产支持证券的基本情况 14 第三章 专项计划的交易结构与相关方简介 17 第四章 专项计划的信用增级方式 24 第五章 特定原始权益人、管理人和其他业务参与人情况 26 第六章 基础资产情况及现金流预测分析 74 第七章 专项计划现金流归集、投资及分配 102 第八章 专项计划资产的管理安排 113 第九章 原始权益人风险自留的相关情况 121 第十章 风险揭示与防范措施 122 第十一章 专项计划的销售、设立及终止等事项 131 第十二章 资产支持证券的登记及转让安排 137 第十三章 信息披露 139 第十四章 资产支持证券持有人大会 144 第十五章 专项计划主要交易文件概要 150 第十六章《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》第十七条、第十九 条和第二十条要求披露或明确的事项 160 第十七章 违约责任与争议解决 161 第十八章 备查文件存放及查阅方式 162 3 泰达环保垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划说明书 释义 在 《计划说明书》中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 天津泰达环保有限公司、扬州泰达环保有限公司及大 原始权益人、特定原始权益人 指 连泰达环保有限公司 计划管理人、推广机构、民族证 指 中国民族证券有限责任公司 券 托管人 指 浙商银行股份有限公司 监管银行 指 浙商银行股份有限公司天津分行 天津泰达股份有限公司，其为深圳证券交易所上市公 担保人、泰达股份 指 司，股票代码：000652 差额补足义务人、泰达环保 指 天津泰达环保有限公司 扬州泰达 指 扬州泰达环保有限公司 大连泰达 指 大连泰达环保有限公司 评级机构、中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 律师事务所、金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 评估机构、华夏金信