邦正科技：公开转让说明书.pdf

邦正科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 中信建投证券股份有限公司 二零一四年十二月 邦正科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 邦正科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、特别提醒投资者注意“可能影响公司持续经营的风险因素”中的下列风险 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书“第四节 公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所 披露的风险因素。 （一）产业政策风险 近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为智 慧城市信息化建设行业的发展提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源 稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智慧城市信息应用领域的不断扩展， 公司的主营业务规模也呈现稳定增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大 变化、智慧城市信息化建设下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发 展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。 （二）市场竞争风险 随着智慧城市信息化建设技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智慧城 市信息化建设行业进入壁垒日益提高，对行业内企业技术、资质、规模和资金实 力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智慧城市信息化工程设计施工所需 的资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发 展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧 智慧城市应用项目的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。 （三）运营资金不足的风险 公司主营业务是为客户提供应急管理平台建设、医疗信息化、城市交通智能 2 邦正科技股份有限公司 公开转让说明书 化、建筑智能化等智慧城市的核心板块服务，该项业务对资金储备要求很高。在 开展工程承包业务过程中，一方面，充足的货币资金储备是公司成功获得项目承 包业务的必备条件；另一方面，工程承包项目在投标、中标、开工、完工阶段均 对货币资金有较大的需求。由于公司业务所处行业属于智力密集型行业，行业特 点决定了公司需要固定资产投入相对较少，资产主要由现金、存货和应收账款等 流动资产组成，上述资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金较为有 限。融资能力的不足严重限制了公司的快速发展，如果公司不能合理的控制项目 的发展速度，未能及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则公司 可能出现资金短缺的风险。 3 邦正科技股份有限公司 公开转让说明书 目 录 声明1