集团公司员工出差管理办法.doc

员工出差管理办法 第一章 总则 第一条 为了统一规范员工出差管理，提高差期工作效率，强化成本管理，合理控制差旅费开支，结合公司行政管理和财务管理制度，特制订本办法； 第二条 本制度适用于集团公司各部门、集团各分子公司（各电站）因公出差的各级员工，出差涉及事项均按照本办法规定执行。 第三条 员工因岗位业务工作或领导委派临时离开常驻工作地城市视为出差； 由公司指派在异地周期性工作的视为外派； 第二章 管理职责权限及流程规定 第四条 集团部门直属审批领导负责出差人员的任务考核及工作管理，评定有效差期时间和节假日加班，核定有效差期考勤。 第四条 集团行政人事部负责出差人员的考勤管理工作，依据直属审批领导的评定结果进行考勤管理。负责有效差期天数及差期各项补助的审核管理。 第五条 集团财务部负责出差人员的费用借支及报销办理及审核，依据公司相关制度审核办理各项业务。 第六条 集团总经理及总经办负责出差人员任务及评定管理工作的监督检查。 第七条 集团公司副总级及分（子）公司经理级人员出差，须经集团总经理审批；分（子）公司副经理级人员出差，须报集团总经理或集团分管副总级领导审批；集团部门经理级人员出差，须经集团总经理或分管副总审批（集团总助出差须经集团总经理审批；集团总秘出差须经集团总助或总经理批准）；集团部门主管、工程师、各电厂站长、员工出差，须经集团部门经理审批。 第八条 工作程 1、出差人员需制定合理、高效的《出差工作计划》向直接主管领导汇报或通过邮件、短信、OA方式，经有权管理人批准即可执行出差任务。 2、所有出差人员必须通过OA办公系统提报员工《出差审批核销单》进行出差报备、评定考核（亦可在途填报）。 第九条 出差借款管理 1、员工出差借款按公司《借款管理制度》执行办理;出差人员可自行垫付出差费用，差后凭相关票据进行报销。 2、差旅费的借支范围：差期内的交通费和住宿费。 3、出差借款实行“预算管理，总额控制”的原则。 4、依据出差工作计划及差旅费（交通费和住宿房费）预算，主管领导应对出差借款的必要性及合理性进行管控；财务部依据相关审批办理借款。 4、借款办理： 1）出差人员需填制《借款单》或通过OA办公系统进行借款办理。 2）出差人员在办理借款时若因情况特殊主管领导不能及时签批，可电话请示相关领导，财务人员在接到通知后，可先办理手续后补。 3）财务出纳依照审批过的借款单将借款汇入借款人银行卡帐户，业务人员回财务部后需按OA审批单及个人帐户实收金额及时在领款人处签字，否则，财务部有权拒绝再次借款。在借款人补签OA借款审批单之前，以OA审批单及财务部办理转帐的票据作为该员工正式借款凭证。 对差期较长差旅费预算总额3000元以上的出差借款应分批次办理。 5、凡审核人员对出差预借款把控不严，未按公司借款相关规定审核，给公司造成损失的，相关责任人应予以赔偿并同时予以处罚。 6、遇到集团总经理因故未能审批借款单的特殊情况，则由集团财务经理签字审批，经办财务人员电话征询集团总经理同意后办理，事后财务部及时办理补签手续。 第十条、出差管理规定 1、各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。否则，造成工作无序、延误，相关责任人应承担相应责任处罚。 2、集团行政人事部结合主管领导的考核评定意见，核定出差人员有效差期时间。依据有效凭证（票据）时间及考勤打卡记录时间，核定出差人员考勤时间。 3、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,长时间或多次失联及不回复的，由主管领导和人事行政部共同确认并给予其月度通讯费扣发的处罚。 4、出差人员应主动与主管领导取得联系，及时汇报 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%BF%9B%E5%B1%95ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 工作进展情况和遇到的问题，按批复意见执行。 5、出差人须明确出差工作任务，积极落实、协调各项具体工作，合理安排时间、行程路线，严格按照工作要求，高效完成出差任务。直属审批领导负责出差人员的工作管理及任务考核，具体管理权限规定如下： 员工拒不按公司要求时间执行出差任务，对其拖延的出差时间不予考勤,按缺勤或旷工处理。 凡未经上级领导批准，擅自出差、擅自返回、随意改变路线行程或无故拖延出差日期（私自逗留），所产生的差旅费用和各项补贴由个人承担，公司不予报销并按缺勤或旷工处理。 出差人能够按期有效的完成出差任务，经主管领导考核评定确认后，差期内的公休日和节假日可作为加班或换休依据（不需再填写加班申请单）。 出差人员未按要求完成出差任务或故意拖延差期，经主管领导考核评