17-1工程资金支付管理规定.docVIP

十、工程资金支付管理规定 一、备料款的支付 1、支付备料款必须具备开工条件，施工单位、人员、机具进入现场，开始放线、开挖基础，才办理支付手续。 2、工程备料款支付，由工程科提出，分管主任审核批付，发票由处主任批付。在付工程备料款时，要留下40%作为施工单位在我处领用材料款，并要及时通知财务、材料部门，便于发料时控制。 二、工程进度款的支付 1、对工程进度款的支付，工程科要严格控制。在开工前，工程科将施工单位的进度计划，施工方案报送处审查，施工单位未达到月进度计划的，不付进度款（我方影响除外）。决不允许进度未到，就支付进度款。在付每月进度款时，工程科提出汇款额度，由分管主任签汇，再报主任批示汇款。 2、工程备料款，进度款付足80%时，工程科应及时通知材料部门及财务科，以便控制。材料部门会同有关部门核算出尚未供料款，防止备料、进度、材料等款项超过预算工程款。 3、每月5日前需要处财务科在进度款中扣款的，材料部门、工程科及要扣款的部门等，应即时将扣款通知或单据转到财务科，过期未转，未扣款由经办科室或部门自行负责，每月7日以后，财务科付进度款从施工单位进度款扣回。 4、财务科在付工程款、进度款时，原则上按规定合同单位名称和帐号支付给施工单位或售料单位。备料款、进度款及购料款的支付，不准在处支付现金。 5、工程进度款的支付控制，必须按工程科提供的数据从严控制。 6、预计本月底竣工需验收的工程，本月需要付进度款的工程，要控制在工程预算总额的90%，以防本月不能竣工或返工、漏项。 7、工程预算付到95%时，不论部门何人审批的一律停付，并及时告诉审批人知道情况。 8、材料部门按工程科合同、预算控制表，要重新测算，如留有数额不足，应及时通知工程科调整。 9、办理支付备料款、进度款、材料款的部门及人员都要认真审核，发现问题及时通气研究，防止出现问题。 10、工程完工支付决算尾款时，凭上级部门批准的工程终审决算书，方可汇款。 三、关于其它方面 1、工程返修费的退付，必须由工程科填单，经办人签字。由我处组织返修的要注明返修的内容、项目等，预算科办理决算。从施工单位留在处的返修费中扣除，有关部门报分管主任审核，处主任批准退付，返修费退付后，如发现应由施工单位返修而未返修或由我单位组织人员返修的未扣返修费，要追查责任，扣发责任者奖金。 2、施工单位在完工后的建筑垃圾和应由施工单位负责清运的土方，施工单位未清运，由处组织办理清运的，工程科及现场管理人员应分施工单位将处组织清运的建筑垃圾或土方填单，注明数量、难易程序、交工程科，从施工单位的工程款中扣回。要严格执行工程承包合同的条款，对于违背合同条款无正当原因拖延工期或提前交工的，从严掌握罚款和奖励。不能只奖不罚。 3、征用土地拆迁费，征迁科要按国家及上级有关规定，严格核实，在丈量时要求认真负责，征迁费支付单要有经办人员签字，科领导审核签字，分管主任核批，防止多付征迁费用。 4、设计、勘探、测量费的支付要严格审核，防止多支付。如是套用图纸的不能按新设计计算。勘探按规定和设计要求进行，在委托时就要注清。 5、规划费、执行照费、设计费、勘探费、垃圾押金费、质量监督费、档案押金费由计划科负责办理，并及时与有关部门结帐，追回欠款。在支付上述费用时，要认真核算，防止多付和重付。 6、道路占用费（包括人行道）、破路费或破路押金，由计划科负责办理，并及时与有关部门结帐，追回欠款。在支付上述费用时，要认真核算，防止多付和重付。