用友ERP核算管理操作手册.docVIP

核算管理操作手册 进入用友u890后，点击【供应连】下面的【存货核算】，如下图 在启用存货核算前，首先要初始设置，设置一些参数，如暂估方式，“选择‘月到回冲’，还是‘单到补差’，还有一些成本的输入和输出方式。 期初数据，在启用核算时，期初数可以来源于【库存管理】的期初数，建议在库存管理录入期初数时，将单价录入到系统，以免二次录入单价。点【期初数据】--【期初余额】选择仓库—【取数】，录好单价后，核对正确后就【记账】处理。 科目设置，如需在核算生成凭证过总账就要对科目进行设置。分别设置【存货科目】、【对方科目】，【存货科目】建议按分类来设置科目，而【对方科目】就要按收放类别来设置，如需更细分，可以更添加更细的条件。 4、【日常业务】为反映仓库单据的情况，在此处可能涉及一些假退料单和调整单。假退料是一些在产品和在生产线上的原料，因盘点而需将数据反映在账面的，所以要做退料单；调整单是针对系统调价而数现的单据。 5、业务核算：业务核算是平时我们核算工作的地方，只要为【正常单据记账】，系统会弹出过滤窗口，在些窗口中，我建议大家采用先入后出，按部就班的方法来记账，因为这样算出来的成本才准确。最好能做到，先采购入库，后材料出库，再成品入库，销售出库这样的原则最好。 过滤后选择要选的单据进行【记账】 如果没有单价系统会是提示你，手工输入单价，否则记账失败 重复以上几个步骤，记账就完毕。 6、【暂估成本录入】用友系统认为采购入库的产品，未结算一天也当是暂估，如果出现暂估而在入库时又没有单价的话，就要利用【暂估成本录入】来录入估价 7、【结算成本处理】结算成本处理，是针对暂估的，上个月有暂估的，本月票到了，那么我们就要去原先暂估作结算处理。按【暂估】按钮完成操作。 8、产成品分配，在些核算只能对你所有的入库单按产品数量来进行分配，也就是所谓的成本=金额/数量，金额自己统计，如果想自己带出来，你就上成本系统。具体操作：【产成品分配】--过滤后-手工填入单价-【分配】 9、期未处理，期未处理是对仓库的账进行封全的一个动作，在全月平均价当中，还要通过期未出来，再能计算出出库单价。选中要处理仓库点【确定】那么你在已处理这一边就会见到刚才那个仓库了！ 10、最后月未处理，也就是核算最后的一步，选上要结账，按确定就完毕了。反操作就按取消结账。 11、反操作，在我们平时的业务反操作是免不了，上面我们说，取怎结账和取期未处理。在核算中，最多反操作是取消记账，因为少了会有单据数据录入出错的现象。也就是系统提供的【恢复记账】他和记账的操作是一致的，只是【选单】----再按【恢复】按钮。 如果不用暂估的话，建议采用单到回冲或补差 在此输入单价 按类别来记账或都按单据类型来记账 按记账按钮进行记账 已处理的，在这边选中已处理按确定就会走到处理处去了 未处理的，但确定后会走到已处理那边去