申能股份有限公司财务报告分析.docxVIP

申能股份有限公司财务报告分析背景简介申能（集团）有限公司（以下简称“公司”）股份代码（600642）于1996年经上海市政府批准成立，注册资本60亿元，主要从事电力、燃气等生产供应和能源基础设施的投资、建设和管理，是上海市国有资产监督 管理委员会出资监管的国有独资有限责任公司。2016年8月，申能（集团）有限公司在2016中国企业500强中排名第393位。经营范围：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】申能股份(600642) 资产负债表报告日期2017/12/312016/12/312015/12/31货币资金(万元)670087772211686822结算备付金(万元)------拆出资金(万元)------交易性金融资产(万元)------衍生金融资产(万元)------应收票据(万元)14323119503844应收账款(万元付款项(万元)425913900323103应收保费(万元)------应收分保账款(万元)------应收分保合同准备金(万元)------应收利息(万元)------应收股利(万元)------其他应收款(万元)585347538200应收出口退税(万元)------应收补贴款(万元)------应收保证金(万元)------内部应收款(万元)------买入返售金融资产(万元)------存货(万元)1250627592855996待摊费用(万元)------待处理流动资产损益(万元)------一年内到期的非流动资产(万元)199001902101902其他流动资产(万元)811105735536507流动资产合计(万元)119064611698041086995发放贷款及垫款(万元)7137903915341可供出售金融资产(万元)514118571203524503持有至到期投资(万元)------长期应收款(万元)115----长期股权投资(万元)741040752917742300其他长期投资(万元)------投资性房地产(万元)------固定资产原值(万元)393081737531993283416累计折旧(万元)157552313902041229698固定资产净值(万元)235529523629962053718固定资产减值准备(万元)179151791517915固定资产(万元)233738023450812035803在建工程(万元)497504397637573082工程物资(万元)119021010560279固定资产清理(万元)------生产性生物资产(万元)------公益性生物资产(万元)------油气资产(万元)8172495393105785无形资产(万元)585050223863开发支出(万元)------商誉(万元)------长期待摊费用(万元)294713981511股权分置流通权(万元)------递延所得税资产(万元)912599106801其他非流动资产(万元)5230----非流动资产合计(万元)421407341977054069267资产总计(万元)540471853675105156263短期借款(万元)596516428294711908向中央银行借款(万元)------吸收存款及同业存放(万元)------拆入资金(万元)------交易性金融负债(万元)------衍生金融负债(万元)------应付票据(万元)251021459823492应付账款(万元)375952418391408116预收账款(万元)37772139897156卖出回购金融资产款(万元)------应付手续费及佣金(万元)------应付职工薪酬(万元)390525831626应交税费(万元)712976448168702应付利息(万元)8726941315应付股利(万元)--291--其他应交款(万元)------应付保证金(万元)------内部应付款(万元)------其他应付款(万元)540475531150964预提费用(万元)------预计流动负债(万元)------应付分保账款(万元)------保险合同准备金(万元)------代理买卖证券款(万元)------代理承销证券款(万元)------国际票证结算(万元)------国内票证结算(万元)------递延收益(万元)------应付短期债券(万元)------一年内到期的非流动负债(万元)57809287803300其他流动负债(万元)--183242121240流动负