2013中融信托金侨天津熙府股权投资集合资金信托计划.pptVIP

* 中融-金侨天津熙府股权投资 集合资金信托计划 中融国际信托有限公司 2013年1月 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约及收益的保障，各项条款最终以信托文件为准 信托计划交易结构概述 信托产品简介 1 信托计划募集资金的投向 信托计划风险控制 2 3 4 目录 * 信托计划基本要点 名 称： 中融-金侨天津熙府股权投资集合资金信托计划 信托份额： 58,000万元，其中，优先级信托单位为约3亿元，次级信托单位为2.8亿元。 投资方式： 股权投资 信托期限： 2年，优先级委托人可赎回。如不选择赎回，则可能延长至3年。 资金投向： 中融信托将运用优先级信托资金向天津金侨置地房地产开发有限公司（“项目公司”）进行投资，并取得项目公司99%的股权；运用次级信托资金受让金侨房地产开发（集团）有限公司（“金侨集团”）对项目公司的债权合计2.8亿元。中融信托将通过取得项目公司的分红、要求项目公司偿还借款、处置持有项目公司股权等方式实现获利退出，以使委托人取得良好的收益。 信托结构 次级受益人 （金侨集团） 信托计划 （58,000万，2年） 受托人 （中融信托） 项目公司 90%股权 “熙府项目” 国土局 优先级受益人 优先级受益人 交纳地价款 次级受益人 （金侨集团） 信托计划交易结构概述 信托产品简介 1 信托计划募集资金的投向 信托计划风险控制 2 3 4 目录 * * 计划名称 中融-金侨天津熙府股权投资集合资金信托计划 受益人 本信托计划委托人 受托人 中融国际信托有限公司 信托规模 本信托计划规模预计为5.8亿元，以实际募集的资金金额为准。 中信银行股份有限公司天津分行 2年，优先级委托人同意的情况下，可延长至3年。 保管人 信托期限 信托产品简介 * * 信托计划成立时信托单位年化预期收益率为： （1）100万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额＜300万元人民币，年化预期收益率为9.5%； （2）300万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额＜600万元人民币，年化预期收益率为10.5%； （3）600万元人民币≤每一优先级受益人委托的信托资金金额，年化预期收益率为11%； （4）次级受益人无预期收益率。 信托计划存续期间，自信托计划成立日起满两个信托年度，受托人可调整信托单位的年化预期收益率。调整后的信托单位的年化预期收益率以受托人网站（）上通知为准。 预期年化收益率 信托产品简介 * 收益分配方式 自本信托计划成立之日起每满一年，本信托计划将分配一次信托收益。 自信托计划成立之日起满两年时，所有优先级受益人均可按照《信托合同》约定的方式要求赎回其持有的信托计划份额。 信托计划到期后，受托人将按照《信托合同》的约定分配信托财产。 信托计划交易结构概述 信托产品简介 1 信托计划募集资金的投向 信托计划风险控制 2 3 4 目录 * 受托人已与金侨集团及项目公司签署了《合作协议》，本信托计划募集的优先级信托资金专门用于向项目公司进行 投资，并取得项目公司99%的股权。 受托人已与金侨集团签署了《债权转让协议》，约定将以次级信托资金受让金侨集团对项目公司拥有的债权人民币2.8亿元。 股权及债权投资 项目优势 本信托计划项下资金将用于金侨天津熙府项目（“本项目”）开发建设。 本项目位于天津市红桥区纪念馆路延长线与竹山路交口东北侧。 本项目系纯住宅项目，总用地面积为3.35万平方米，建筑面积为10万平方米，地上可售面积为8万平方米。 投资项目介绍 信托计划风险控制 * 项目优势 本项目地理位置优越，市场前景良好。 相对于周边房价而言，本项目成本优势明显。 项目担保人金侨集团实力雄厚，具备较强的经济实力，为本信托计划实现收益提供了充足的保证。 投资项目介绍 信托计划风险控制 * 区位优势 本项目位于天津市中心六区之一的红桥区区政府及天津西站附近，距离天津市中心的五大道、天津火车站等地标车程均不超过半小时，区位优势明显。 投资项目介绍 信托计划风险控制 * 区位优势 投资项目介绍 信托计划风险控制 * 区位优势 本项目周边公共交通便利，拥有622、634、673、700、837、850等众多公交线路，规划的M11号地铁在本地块西南角设有车站。 投资项目介绍 信托计划风险控制 * 区位优势 本项目周边的幼儿园、中小学众多，可满足刚需业主家庭子女入学的需要。 投资项目介绍 信托计划风险控制 * 区位优势 投资项目介绍 信托计划风险控制 * 区位优势 本项目周边超市、银行众多，生活十