北京大道信通科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-002 证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券 北京大道信通科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌 公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，北京大道信通科技股份有限公 司 （以下简称“公司”）编制了公司截至2017 年 12 月31 日募集资金存放与使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2016 年11 月9 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 股票发行方案的议案》，该方案于 2016 年11 月28 日召开的公司2016 年第三次 临时股东大会上予以通过。 公司本次向北京生活性服务业发展基金（有限合伙）发行股份不超过 6,868,131 股（含），每股价格为人民币 3.64 元，募集资金总额不超过 2,500.00 万元（含）。公司于2016 年 12 月5 日收到认购人缴存的股份认购款2,500.00 万 元，缴存银行为北京银行广渠门外大街支行，账号为2000 0005 4724 0000 0179 732，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）审验，出具[2016]京会兴 验字号验资报告。 北京银行广渠门外大街支行2000 0005 4724 0000 0179 732 账户为公司本次 股票发行指定的存款账户，公司于2017 年 1 月23 日收到股转系统函[2017]399 号《关于北京大道信通科技股份公司股票发行股份登记的函》后，于 2017 年 3 月28 日起，开始使用募集资金。 1 公告编号：2018-002 公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“ （四） 募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的 资金。”的规定。 截至 2017 年 12 月 31 日，本次股票发行尚未使用的募集资金余额为 5,029,167.98 元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。 二、募集资金存放和管理情况 公司已建立《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行严格按照《募集资金管理 制度》的要求，合法合规的存放和使用募集资金。 公司于北京银行广渠门外大街支行开立了本次股票发行募集资金专项账户， 银行账号：2000 0005 4724 0000 0179 732 。2016 年11 月30 日，公司与东北证券 股份有限公司、北京银行广渠门外大街支行签署了《募集资金三方监管协议》。 三、募集资金的实际使用情况 截至2017 年12 月31 日，公司募集资金实际使用情况如下： （1）募集资金实际使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本次股票发行尚未使用的募集资金余额为 5,029,167.98 元，已使用募集资金全部用于公司的正常经营需求，实际使用情况及 余额如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 25,000,000.00 减：发行费用