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2018-05-07 发布于福建
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财务部-处理应收帐款的流程

流程名称：处理应收帐款流程流程编号：2.3.3 流程拥有者：财务部财务会计储运部客户开始记业务应收帐款销售款入帐业务应收帐龄分析销售员催款,并作为销售考核的依据业务应收帐龄分析表备货发货流程执行后的出库单事业部商务 1 2 3 4 5 6 7 执行后的发货单客户签收的随货通行单制作销售发票 8 记财务应收款 9 客户在指定时间内是否付款财务部应手人员催帐客户在指定时间内是否付款法务部人员开始法律诉讼财务应收法务部否是否是 * 流程名称：处理应收帐款流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1. 储运部将发货后的出库单,发货单及客户签署的随货通行单交给财务部执行后的出库单,发货单,随货通行单随货通行单 2. 事业部商务登记预提出库预提出库记录 3. 事业部商务定期进行业务应收帐款帐龄分析报表业务应收帐款业务应收帐款帐龄分析报表 4. 销售人员进行催款,并作为考核依据应收款帐龄分析报表应收帐款帐龄分析报表 5. 若客户同意按时付款,财务部准备发票销售发票 6. 开出发票未收到款时财务部登记财务应收帐款财务应收帐 7. 财务部收到货款后入销售收入款帐财务销售收入帐 8. 客户逾期不付款转交财务部应收帐款部门催款 9. 对于仍不付款的客户交法务部进行法律诉讼 *