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* * 目录 保函及保证金审批流程 工厂参观审批及结算流程 费用报销的基本要求 双周费用表及一周时间费用表 各项费表的要求及填写方法 发票粘贴方法 7. QA * 投标保函及投标保证金审批流程 * 履约/预付款/开机调试/质量保函审批流程 * 工厂参观审批流程 * 工厂参观其他要求 1、以下情形均应视为对客户提供差旅：直接向旅行社或其他提供服务的机构支付费用；支付机票升舱费；安排客户参观江森自控设施或其他设施；为客户办理签证而发出邀请函。 2、在参观之前，应合理确定公司安排的差旅是同时符合客户应遵守的法律法规的。 3、出国出差的邀请函必须谨慎、准确填写，内容包括：出差的目的、时间、持续时间、出差人员的经济担保等。邀请函不可仅凭旅行社的要求发出。 4、差旅时间的安排应与业务的进行合理匹配，例如：出差参观的时间应安排在合同签订前或设备安装前的合理的时间段。在合同即将签订前或签订后，如有绝对的必要安排差旅，差旅过程中不可以有任何招待、娱乐或观光的事项。 5、旅途中，任何一处停留都必须是与业务相关的，包括：培训、与相关人员的会议、参观工厂或设施、参观考察江森自控或由江森自控的客户建造的相关的设施。在某处超过24小时且与业务开展无关的停留是不允许的。 6、旅途日程中应注意每周工作日的时间（周一至周五）中，与业务无关的时间不可多于一天（旅途途中的时间除外）。 7、在正常工作时间及由江森自控出资安排的非工作时间的招待时间内，江森自控的人员应全程培同客户。 8、旅途的长短和住宿的标准应和项目出差人员的级别和开展业务的实际需要相匹配。 9、经过批准的交通、餐费、住宿等费用必须直接由江森自控支付给提供服务的一方以非现金的方式对公结算。不得向客户现金支付差旅费用。 10、对于政府客户的工厂参观，还应注意： 1）参观差旅前，应书面通知客户参观的目的及江森自控将支付的项目。客户的主管部门应书面批准并声明：江森自控对参观差旅款项的支付不违反任何客户应遵守的法规和制度。对于合同中有明确约定需要发生差旅事项的参观不需上述书面确认。 2）在向客户发出邀请之前还应在预定的出发日之前，提前3周向法律部提交完整的差旅申请。所有差旅后继的变动均应提交法律部审批。也必须告知客户：差旅申请还应得到江森法律部的最终批准。 * 工厂参观结算流程 * 费用报销基本要求 1、 报销应提供真实、合法、有效的发票。对于定额发票，同一商户同一次同一票面的发票，应连号，对于非定额发票，同一商户不同日期开具的发票不应连号。 2、双周费用表（或：一周时间费用表）仅限于差旅费（餐费、机票、火车票、交通费、住宿费）、招待费、手机通讯费、不在写字楼办公人员的零星小额办公用品费用及工资户在广州但本人日常工作地在异地的异地取现手续费（可列入“其他”费用中报销），其他费用原则上应填写付款申请表而非双周费用表（或：一周时间费用表）申请报销。 3、双周费用表（或：一周时间费用表）应按要求填写，发票的金额应全部填列在发票开票日期（或费用发生的最后一天）的相应栏位上，每天各项费用应与发票一一对应。报销人应对所报销的费用的真实性负责。同时，双周费用表（或：一周时间费用表）应按报销周期表准时递交。 4、有限额的费用，具体限额参见《江森自控南区办事处员工私车公用制度》、《中国南区员工在费用表中的业务招待费用(Entertainment)的报销规定》、《中国南区员工在费用表中的员工餐费(Meals)的报销规定》和《中国南区员工在费用表中的手机话费报销规定》，在限额内据实报销，超过限额的，按限额报销。除非有合理的理由，并经南区财务经理和总经理批准。 5、所有的签名原则上应为手写签名并带有签名日期。 * 双周费用表 一定要填写 * 双周费用表 * 一周时间费用表 * 餐费 1、餐费（Meals）指员工加班餐费、出差餐费、部门或公司内部会议等餐费，按照《员工手册》和《中国南区员工在费用表中的员工餐费(Meals)的报销规定》的标准，根据用餐后取得的餐饮发票进行报销。部门或公司内部会议等餐费，应在双周费用表的左下角说明聚餐日期、目的、主要人员和人数。出差的餐费应为出差目的地的餐饮发票，不接受办公地的餐饮发票，有合理理由的除外。同样，双周费用表（或：一周时间费用表）上没有出差记录，也不可以报销异地的餐饮发票。严禁将招待费（Entertainment）混入餐费（Meals）报销，反之亦然。 2、使用一周时间费用表报销的，将餐费填入“其他”列。 * 机票或建设费 机票或建设费应包括机票费、机场建设费和燃油附加费。因公司为员工购买的员工综合医疗保险中已包括了意外险，公司原则上不报销员工搭乘飞机时购买的保险费。 * 短途交通 短途交通费一律凭公交车车票、地铁票或长途车车票报销，IC卡充值费用不得报销。 *