安徽省移动财务用户操作手册 应收模块业务处理的操作过程.docVIP

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国移动通信集团 安徽有限公司 应收模块（AR） : PCCW 顾问 创建日期: 2005-12-10 更新日期： 2007-03-21 控制编码： AHO-TR.010-AR 当前版本: 1.4 审批签字: AHMC项目经理 PCCW项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 变更记录 3 日期 作者 版本 变更参考 2005-12-10 古金波 1.0 原始文档 2006-3-2 古金波 1.2 增加发票和收款导入后的核对 2006-3-28 梁炽锋 1.3 增加主要业务处理范围列表 2007-3-21 汤俊 1.4 根据ERP1.5方案修改文档 审核 姓名 职位 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。 目录 文档控制 ii 概览 1 编写说明 1 相关操作人员 1 相关文档 2 事务处理 3 手工录入事务处理 3 从BOSS接口导入事务处理 6 使用客户化程序导入事务处理 10 更正事务处理 13 收款 17 手工录入标准收款 17 手工录入杂项收款 18 从BOSS接口导入收款 20 使用客户化程序导入收款 23 收款核销 25 更正收款 30 客户管理 31 新增客户 31 应收月末关帐 35 检查本期间的业务是否已全部录入ERP 35 检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的收款 35 检查ERP_BOSS临时接口表中是否有未导入的事务处理 36 检查事务处理标准接口表中是否有未导入的事务处理 37 检查事务处理的状态是否全部为“完成” 37 检查本期间的所有收款和事务处理是否都已传送至总帐 39 将应收模块的会计分录传送至总帐 40 应收会计期控制 41 应收凭证打印与装订 42 常用报表 43 标准报表 43 客户化报表 44 未决与已结问题 49 未决问题 49 已结问题 49 概览 本手册详细描述了应收模块业务处理的操作过程。主要业务处理范围包括： 主要业务处理范围 备注 营业款结算 BOSS-ERP接口上线前： 由负责营收的会计根据营业日报按营业项目汇总录入应收发票EXCEL导入模板，然后导入为营业款结算应收发票，也可以直接在应收模块的事务处理界面手工录入营业款结算应收发票。 BOSS-ERP接口上线后： 由负责营收的会计通过运行请求把BOSS系统提供的接口数据导入至ERP应收模块接口并与相应的营收报表进行核对，最后导入为应收发票。 营业收款 BOSS-ERP接口上线前： 由服务营销中负责每天或定期在EXCEL模板中按银行回单录入营业收款，然后提交给负责营收的会计导入应收模块生成收款并核销营业款结算应收发票。 BOSS-ERP接口上线后： 每月由BOSS系统把服务营销中心在BOSS系统中所录入的银行回单传送至ERP应收模块接口，营收会计在ERP系统中进行复核，然后导入为应收模块的收款并核销营业款结算应收发票。 杂项收款 由会计根据收款单据（如：收押金或保证金、银行利息收入等）在应收模块录入类型为“杂项”的收款。 应收电路租费 由会计在应收模块录入应收发票，收到款项后，输入类型为“标准”的收款并核销应收发票。 应收端口占用费 由会计在应收模块录入应收发票，收到款项后，输入类型为“标准”的收款并核销应收发票。 编写说明 最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤。 相关操作人员 财务部营收会计 财务部主办会计 财务部主管 使用本系统功能的其他相关用户 相关文档 PCO-RD.050-AR (财务应收需求、功能匹配和解决方案文档) PCO-BP.080-AR (未来业务流程模型文档) PCO-BR.100-AR (财务应收应用设置文档) 事务处理 概述 使用“事务处理”窗口，您可以输入发票、贷项通知单您还可以在此窗口中查询和更新事务处理。050808011表示输入者ZS于2005年8月8日录入的第11张发票。 自动导入的事务处理编号：由系统自动生成。 手工录入事务处理 概述 BOSS_ERP接口上线后，对于营业款结算，可以使用BOSS接口程序导入ERP自动生成应收发票；BOSS_ERP接口上线前，您可以将营业款结算数据整理为指定的格式，然后使用客户化程序导入ERP自动生成应收发票。对于少量的零星应收款业务，您可以按照本章节介绍的方法手工录入