外汇业务系统.doc

一、信息管理 9 1、客户信息管理 9 6001客户基本情况表录入 9 6002客户基本情况表查询修改及册除 10 6003客户信息查询 10 2、外币帐户管理 11 6011单位帐户开户申请 11 6012单位活期户开户 12 6013单位保证金帐户开户 13 6014同业开户申请 13 6015同业结算户开户 14 6016外汇融资户开户 15 6017内部帐开户 15 6018帐户结息 16 6019帐户销户 16 3、支行备付金帐户的管理 17 6021备付金帐户的开立 17 6022备付金帐户的销户 17 6023备付金帐户结息 18 4、同业信息管理 19 6031同业信息维护 19 6032同业信息查询 20 二、外币储蓄 20 1、活期储蓄存款 21 6201活期开户 21 6202活期存入（有折） 23 6203活期存入（无折） 25 6204活期支取 25 6205活期销户 27 6206活期挂失新开 29 6207补登折 30 6208活期换折 31 2、整存整取定期存款 31 6101整存整取开户 31 6102整存整取销户 33 6103整存整取存款部提 36 6104整存整取存款转存 38 6106挂失新开 40 6107补打存单 41 3、个人通知存款 41 6301个人通知存款开户 41 6302个人通知存款销户 43 6303个人通知存款通知 45 6304个人通知存款取消 46 6305个人通知存款挂失新开 47 4、一本通 48 6311一本通开折 48 6312一本通销折 48 6313一本通挂失新开 48 6314一本通换折 49 6315一本通查询 49 5、特种业务 50 6321修改密码 50 6322修改帐户性质 50 6323存款增加修改协定 51 6324存款取消协定 51 6、查询 51 6331查询帐户信息 51 6332户名查帐户 52 6333查询帐户明细 52 6334查询挂失 53 6335查询冻结 53 三、外汇买卖 54 1、结售汇 54 6401结汇 54 6402售汇 57 2、总行平盘业务 59 6403总行平盘业务 59 3、支行平盘业务 61 6404支行平盘业务 61 4、外汇买卖业务 62 6405外汇买卖业务 62 5、小币种损益结转 64 6406小币种损益结转 64 6、外币兑换 66 6407外币兑入 66 6408外币兑出 68 7、远期外汇买卖 69 6409远期外汇买卖成交录入 69 6410远期外汇买卖交割 71 8、外汇掉期 72 6411货币掉期成交录入 72 6412货币掉期交割 73 6414利率掉期成交录入 73 6415结束利率掉期 74 9、外汇期权 75 6416外汇期权成交录入 75 6417外汇期权交割 76 10、查询 77 6421查询结汇 77 6422查询售汇 78 6423查询外汇买卖交易内容 79 6424查询外汇买卖敞口头寸 80 6425查询总部平盘 81 6426查询支行平盘 81 6427查询外币兑入 82 6428查询外币兑出 83 6429查询远期外汇买卖 84 6430查询外汇掉期 85 6431查询外汇期权 85 6432查询全行外汇买卖科目余额 86 四、外汇存款 87 1、外汇收入 87 6451外汇收入 87 2、外汇支出 89 6452外汇支出 89 3、查询 92 6453查询外汇收入 92 6454查询外汇支出 93 6455起息日查询 94 3、存款业务 94 （1）定期存款 94 6461对公，同业证实书签发 94 6462定期存款到期/逾期支取 95 6463定期存单部分支取 96 6464定期存款证实书挂失新开 97 6465定期存款转存 98 6466补登折 99 6467查询定期帐户信息 100 （2）通知存款 100 6471通知存款存入 100 6472通知存款支取 100 6473通知存款通知 101 6474取消通知存款 101 6475单位通知存款挂失新开 102 6476查询通知存款帐户信息 102 6481户名查帐户 103 6482查询冻结 103 6483查询挂失 104 4、特殊业务 104 6491修改密码 104 6492打印定期存单 105 五、融资业务 105 1、外汇贷款 105 6501外汇贷款发放 105 6502外汇贷款归还 106 6503外汇贷款还息 107 6504贷款展期 108 6505贷款结息 109 6506结转呆滞、呆帐 110 6507呆滞、呆帐核销 110 6508收回已核销贷款 111 6509表内息转表外 112 6510查询贷款帐 113 6511查询贷款利息 114 6512修改贷款帐户信息 1