U870_培训文档_集团应用_集团财务.docVIP

培训文档 一、二、培训目标 集团实际上有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友U8总账产品，另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友U8集团财务产品 集团自己日常的账务处理系统——总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套 （3）业务流程：流程图 2、授课实际应用案例描述 长江集团下属四家单位，环球电脑公司、商业企业、销售一公司、销售二公司。集团定期需要将环球电脑公司及商业企业的账汇总到集团账。因此，建立001球环电脑公司账套、002商业企业帐套、000长汇集团账套，集团账来用于合并下属单位的财务账。 　 （1）前提条件 账套说明 账套编号 889 888 777 账套名称 长江集团公司 环球电脑公司 商业企业 是否集团账套 是 否 否 启用会计期 2006．10 2006．10 2006．10 核算类型 默认 默认 默认 基础信息 默认 默认 默认 编码方案 默认 默认 默认 数据精度 默认 默认 默认 启用产品 集团财务 总账 总账 启用自然日期 2006．10．1 2006．10．1 2006．10．1 相关业务的处理 分别在工业账套、商业账套的总账系统中录入凭证； （2）操作步骤 图1 点击“新邮件”按钮配置单位地址信息，选择文件方式，收件单位的通讯地址一定要和图1中邮局的账号名相同，如图： 图2 设置完图2中的地址后，点击图2中的“确定”按钮，出现过滤下发档案界面，点击图3中的“全选”按钮选中所有档案，如图： 图3 点击图3中的“确定”按钮，出现导出数据界面，如图4： 图4 点击图4中的“导出”按钮，完成后提示“邮件准备完毕”，如图5： 图5 在图6的数据下发功能中选中该邮件，点击“发送”按钮，出现如图7界面： 图6 图7 点击“开始”按钮，发送成功后出现如图8界面： 图8 登录到账套001，环球电脑公司 数据接收：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据接收”功能，选择“局域网”方式，点击“下载”按钮，出现界面7，点击“开始”按钮，则文件下载成功。选择该邮件，点击“接收”按钮，出现导入数据界面，选中导入选项，如图9： 图9 点击“导入”按钮，完成后出现“导入完成”提示，如图10： 图10 数据对照：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据对照”功能，对科目，项目大类、项目分类、项目进行数据对照（使用快速对照方法），如图11： 图11 设置凭证类别，凭证字为“记” 增加部门档案 部门编码 部门名称 1 管理部门 2 生产部门 录入期初余额，如图12、图13 图12 图13 录入凭证，对凭证审核、记账，凭证如下： 凭证日期 凭证类别 凭证编号 摘要 会计科目 借方 贷方 部门 2005-10-27 记 0001 其他业务收入 1002 10000 0 管理部门 2005-10-27 记 0001 其他业务收入 5102 0 10000 管理部门 2005-10-27 记 0002 企业业务收入 1002 20000 0 生产部门 2005-10-27 记 0002 企业业务收入 5102 0 20000 生产部门 2005-10-27 记 0003 其他业务支出 5405 5000 0 管理部门 2005-10-27 记 0003 其他业务支出 2181 0 5000 管理部门 2005-10-27 记 0004 其他业务支出 5405 10000 0 生产部门 2005-10-27 记 0004 其他业务支出 2181 0 10000 生产部门 登录002账套，商业企业　 重复（11）——（17）步骤 数据抽取 登录000账套，长江集团公司 进入企业应用平台的“业务-集团应用-集团财务-设置-数据抽取”功能，界面如图14： 图14 点击“档案设置”按钮，设置如图15： 图15 点击图14界面的“全选”按钮，然后点击“确定”按钮，抽取成功后，会给出抽取成功的提示。 账表查询 注明： 集团财务与数据复制与WEB财务的区别 数据复制是将子公司的数据复制到集团对应的账套中，可以查询单个账数据； WEB财务采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据； U8集团财务是依托数据抽取技术，将各个分公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账的查询。 无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中集中合账，但是如果一个集团企业从事的是多元化经营模式，各下企业　采用不同的会计制度时，采用合账处理，会导致数据原来反映经济意义出现偏差 进行集团财务合账处理后的数据，主要侧重于反映集团公司的财务数据，如果要查询到子公司的原始数据，到子公司的账套中查询。 3、案例操作习题