中国石油大学华东挑战杯创业计划大赛作品.docVIP

绿 金 实 业 创 业 策 划 书 策划人：乔峙晶、肖帅、王忠娜 目录 1.执行总结 2.项目背景 3.市场 4.公司战略 5.市场营销 6.财务分析 7.管理体系 8.机遇与风险 9.风险资本的退出 10.附录 原料市场分析 竞争分析 财务分析 策划团队介绍 1.执行总结 1.1.公司 绿金实业有限责任公司是一个年产3000吨生物柴油的原料自给自足的生态型企业，拥有国际一流的生物柴油生产技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为我国提供纯生态新型燃料。 近年来，我国石油消费量保持6%左右的增幅，而自产原油产量只有不到2%的增幅。 我国是一个石油净进口国。?此前，一项关于中国未来能源供需的报告曾预测，到2020年，中国石油供需缺口将达2.5亿吨，石油消费量将达4.5亿～6.1亿吨。但是，国内可以供应的量却只有1.8亿～2亿吨，缺口达2.5亿～4.3亿吨。专家预言，由于中国国内自产的石油产量不可能大幅增长，今后新增的石油需求几乎要全部依靠进口，在此背景下，我国石油进口量大幅攀升，将是一个必然的趋势。未来进口的石油不仅会超过3亿吨、4亿吨，甚至会更多。目前，汽车柴油化已成为汽车工业的一个发展方向，据专家预测，到201 0年，世界柴油需求量将从38%增加到45%，而柴油的供应量严重不足，这都为植物制造生物柴油提供了广阔的发展空间。发展生物柴油产业还可促进中国农村和经济社会发展。如发展油料植物生产生物柴油，可以走出一条农林产品向工业品转化的富农强农之路，有利于调整农业结构，增加农民收入。 1.2.市场 生物柴油的购买商主要有石油的炼油厂、发电厂、轮船航运公司以及流通领域的中间商。生物柴油的需求量在不断增加，预计到2010年，中国生物柴油的需求量将达到2000万吨/年，按国家再生能源中长期规划，那时的产能是20万吨/年。需求与产量的反差，将会是形成产品供不应求的局面。当人们更多地了解生物柴油优良的性能，接受的程度会更大，市场需求也会不断提高。强大的市场需求与有限的生产能力，使购买者的议价能力降低。同时，也对生物柴油生产企业提出了更高的要求，绿金将加大对技术创新的投入，实现从原料到销售的产业链化经营。预计到2015，研发出微生物藻技术，不断提高油品的质量，以保持绿金生物柴油良好的品质形象。 随着改革开放的不断深入，在全球经济一体化的进程中，中国的经济水平将进一步提高，对能源的需求会有增无减，只要把关于生物柴油的研究成果转化为生产力，形成产业化，则其在柴油引擎、柴油发电厂、空调设备和农村燃料等方面的应用前景是非常广阔的。 1.3.投资与财务 公司设在陕西杨凌工业园区，享受国家税收优惠政策。公司成立初期共需资金1140万。其中风险投资741万，中国石油大学投入资金399万。其中用于固定资产投资270万，流动资金190万，生物资产275万，无形资产405万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本1140万。股本结构中，中国石油大学入股399万，占35%，风险投资入股741万。 第一年估计盈利188.8万人民币，第二年估计盈利248.3万人民币以后每年销售净利率30%左右，静态投资回收期为3.09年，考虑资金的时间价值，取折现率为15%，计算得到的动态投资回收期为4.24年。 1.4风险资本的退出 绿金实业将把股东的权益的最大化始终作为自己的最高经营目标。因此，如何使风险资本在退出时能获得最大收益，而风险降低到最低，这是本公司的一个重要课题。在当前中国金融市场飞速发展的今天，IPO（首此公开上市）应当是最佳的风险资本退出方式，也充分体现了风险资本作为孵化器的作用。当然，在兼并收购盛行的今天，收购也不失为一种稳妥的方式。由于本公司现金产生的能力非常强大，这对某些公司来讲是很有吸引力的，收购的可行性也是很高的。 1.5.组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。：公司执行董事会领导下的总经理负责制，总经理为第一负责人，负责组织实施董事会决议，总经理下设副总经理、财务总监，副总经理下设市场总监，技术总监和财务总监。 2.项目背景 2.1.产业背景 专家预测，在21世纪内石油资源将枯竭，世界各国都在更经济而有效的使用石油资源，同时也在积极扩展新能源或研制待用燃料。近年来欧洲许多国家已研制出利用植物油经甲醇进行甲酯化处理，制成类似柴油的燃料油，这种油国外称“生物柴油”。由于该油可完全代替柴油，更由于其燃烧后废气中不含二氧化硫，且产生的氮氧化合物较少，从而大大减少了燃烧燃料油对环境的污染，这种生物柴油属于新型绿色环保燃料。　从生物柴油的产量上来看，各国的数字在迅速增长。2002年，欧盟共生产生物柴油106.5万吨，2003年提高到143.4万吨，2004年进一步提高到193.34万吨，相比20