用友软件作业操作指导.ppt

业务3和业务4：(发放工资需要到）工资系统，本题移动到月底（18笔业务）操作 业务5：此业务为非（购销存）业务，也非往来款，直接在总帐中输入记帐凭证即可 业务6 该业务较为复杂，实际上涉及几个系统的操作问题 1。李维交回的发票为采购业务，应当在采购管理中完成 操作：业务-采购发票-专用发票-增加 （输入上述资料后选择）保存 2.运费发票为非增值税专用发票，不能在专用发票内输入而应当在（采购发票-运费发票）里输入 接业务6 接业务6 3.采购发票输入后，由于材料已经入库，应当输入入库单，以将信息传到存货管理人员手里 操作步骤：业务-采购入库-普通采购入库单-增加-保存 接业务6 4.在财务部门结算完毕后，材料入库后，采购部门应就这笔业务也作出核销标记，表示采购入库，付款已经完成，同时分摊运费。这个工作应该在采购管理中完成 操作步骤：业务-采购结算-手动结算-入库-发票-（选中发票）-确定 （根据要求费用选择按数量分摊）--结算 接业务6 5.单据在采购管理中输入后信息会传递到存货系统和库存系统；由于材料已经验收入库，库管人员应在库存系统中给予确认 操作：业务-采购入库单-审核 接业务6 6.通过以上步骤，采购业务完成，但采购业务得由有关人员记帐，这在存货管理中完成。库存只做实物检验工作，不负责记帐 操作步骤：处理-单据记帐-（选中材料库后确认）-记帐 在此可以看出，金额已经是含运费的价格了 接业务6 应付系统-日常处理-制单-（发票-应付单制单）-全选-制单 接业务6 8上面步骤完成后，相关人员应通知财务人员进行资金的划拨处理，资金的支付在应付款系统完成 操作步骤：日常处理-单据结算-选择供应商-增加-保存-核销-保存 接业务6 9。生成的凭证应该如下 接业务6 7.将：存货管理-处理生成凭证 接业务7 收到专用发票应该在采购管理中完成 操作：业务-采购发票-专用发票-增加 接业务6 至此，业务六完成了，请各位同学认真体会系统之间的联系 接业务8 1。该业务为领料业务，应该才库存管理中完成 操作：业务-材料出库单-增加-保存-审核 2。进行初始化设置：此步骤决定将来产生凭证的科目等信息 2。1 基本科目设置 2。2 结算方式设置 注意：结算方式是由（总帐）定义的，可以看出各系统之间是有联系的 2。3 坏帐准备设置，注意：工作中坏帐期初金额应当和总帐中输入的一致，否则期末对不上帐而无法结帐 2。4 帐龄设置 主要用来做财务分析用 2。5 报警级别设置 改错：将序号04的总比率改为70% 在基础设置中，还有如客户分类、客户档案等菜单，这些可不在此操作，而在总帐中进行，（当然系统是共享这些资料的，故实际工作中可在此随业务发生的需要进行输入），从这里可以看出系统之间的联系（共用基础信息） 注意：对于存货信息，一般不在应收系统中输入 2。6输入期初余额 接上 2。6 输入应收帐款的（期初余额）（p233) 注意：将资料中的8月改为11月，9月改为12月 此时可以注意到当输入科目名称时，系统会获取开户行等信息，由此可以看出各系统共用数据的特点 2.7 输入应收票据期初余额 注意将资料中p233单据名称改为（应收票据） 完成右表后在期余额表中选择增加进入下图 2.7 接上 将资料中的日期10.20改为11.20 2.7 接上 在期初明细帐上选择（对帐），该系统和总帐中的相关科目的金额应当一致，否则无法结帐 接下来以主管身份进入 应付管理 进行该系统的（初始化设置） 1。根据要求进行（基本科目设置）、（结算方式设置）、（帐龄区间设置）、（报警级别设置） 2。输入期初数据 完成右表后在期余额表中选择增加进入下图 2。接上（将资料中的8.13改为11.13） 2。输入应付帐款（期初余额）中的第3个单据p231 注意：将资料中单据名称改为（预付款）类型改为（付款单），日期10.05改为12.05 2。接上，输入P232应付票据余额 将资料中的日期9.30改为11.30 同应收系统一样，在期初余额表中进行（对帐）金额正确后方可进行其他工作 经过以上步骤，总帐和购销存的基础设置完成了，企业可以进行正常业务了，但由于在成本系统中需要工人工资信息和固定资产消耗的信息，且工资和固定资产又是独立的系统，故需要对这两个系统进行设置 接下来以主管身份进入 工资管理 进行该系统的（初始化设置） 1。根据要求进入系统，首先进行人员类别设置。原因是不同类别的人工资项目是不同的 方法：在（类别）中输入信息后（增加） 2。根据资料输入（职工档案） 3。进行工资项目定义 方法：选择增加按钮，然后在（名称参照）中选择输入的内容 2。接上，进行（工资项目设置） 单击左上的（增加），选择要定义