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浙江省铁路投资集团有限公司 2009 年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人名称：浙江省铁路投资集团有限公司 主承销商名称：中信银行股份有限公司 信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 本期短期融资券发行金额：7 亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 二○○九年七月 浙江省铁路投资集团有限公司 2009 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 浙江省万邦会计师事务所对本企业2006年-2007年财务报告出具了带强调 事项的无保留意见的审计报告，浙江天平会计师事务所对本企业 2008 年财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相 关财务报表附注。本企业对相关事项已做详细说明，请投资者注意阅读。 1 浙江省铁路投资集团有限公司 2009 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义4 第一章 风险提示及说明7 一、本期短期融资券的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第二章 发行条款10 一、本期短期融资券的发行条款10 二、本期短期融资券的发行安排10 第三章 募集资金运用12 一、发行人募集资金用途12 二、发行人子公司使用募集资金的方式 12 三、发行人承诺12 第四章 发行人基本情况13 一、发行人概况13 二、发行人历史沿革13 三、发行人实际控制人13 四、发行人独立性13 五、发行人主要子公司概况13 六、交易性金融资产和可供出售的金融资产17 七、发行人治理情况17 八、发行人董事及高级管理人员情况 20 九、发行人的经营范围及主营业务状况22 十、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争 35 第五章 发行人主要财务状况45 一、发行人近 3 年及 2009 年 1 季度主要财务数据及财务指标分析 45 二、发行人有息债务情况60 三