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账务处理及报表操作 一、系统管理操作 1、系统管理员注册（用户名:admin，无密码） 建立账套 账 套 号：110 账套名称：广东科技有限公司 账套路径：默认 账套启用日期：2006年1月 单位名称（简称）：广东科技有限公司 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：demo 按行业性质预置科目 基础信息：有外币核算、客户分类、供应商分类 分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：12 供应商分类编码级次：12 是否立即启用账套：是，启用总账、固定资产管理和工资管理，启用日期为2006.1.1 增加操作员 编号：11001　　　姓名：刘春红　　　口令：1 编号：11002　　　姓名：张信哲　　　口令：2 　编号：11003　　　姓名：赵小英　　　口令：3 增加操作员权限 刘春红：110账套总账的凭证查询、凭证审核权限 张信哲：110账套的账套主管权限 赵小英：110账套的凭证查询、填制凭证、整理凭证权限 退出系统管理 二、基础设置（点击“会计电算化通用教学软件”，用“11002”于2006年1月1日登录，密码2） 1、部门档案设置 部门编码 部门名称 1 财务部 2 广告部 201 广告一部 202 广告二部 101 财务一部 102 财务二部 2、职员资料 代码 姓名 所在部门 11001 刘春红 财务一部 11002 张信哲 财务一部 11003 赵小英 财务二部 11004 钟梅玲 广告一部 11005 莫嫣嫣 广告二部 3、客户分类 代码 名称 1 本省 2 外省 4、客户档案 代码 名称 101 东莞东科 102 广州万通 201 北京天蛾公司 202 长沙麻婆 5、供应商分类 代码 名称 1 本省 2 外省 6、供应商档案 代码 名称 101 深圳长虹公司 102 惠州电子公司 201 上海天力公司 7、外币汇率设置 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 USD 美元 6.5 外币×汇率=本位币 固定汇率 8、结算方式设置 编码 结算方式 票据管理 1 转账支票 否 9、会计科目设置 科目代码 科目名称 备注 数量单位 辅助核算 100201 工行存款 日记，银行 100202 中行存款 日记，银行，外币 币种USD 外币核算 1131 应收账款 金额式 客户往来 113301 职员 个人往来 121101 A材料 数量金额式，数量核算 件 2121 应付账款 金额式 供应商往来 550201 工资 金额式 部门核算 550202 折旧费 金额式 部门核算 550203 差旅费 金额式 部门核算 550204 办公费 金额式 部门核算 10、凭证类别设置：选择“记”凭证类别 三、总账 1、期初余额 科目名称 外币/数量 借方金额 贷方金额 现金 60 000.87 银行存款---工行存款 2 000 000 ---中行存款 20 000(USD) 130 000 应收账款 20 000 材料---A材料 1000件 50 000 其他应收款—职员 1 500 固定资产 1 500 000 累计折旧 450 000 短期借款 430 650.87 应付账款 90 000 股本（实收资本） 2 790 850 合计 3 761 500.87 3 761 500.87 应收账款科目期初数据见下表 客户 时间 摘要 金额 东莞东科 2005-12-25 销货款 20 000 合计 20 000 其他应收款--职员科目期初数据如下： 日期 部门 个人 摘要 方向 金额 2005-12-27 财务一部 刘春红 预借款 借 1 500 应付账款期初数据 客户 时间 摘要 金额 深圳长虹公司 2005-12-10 购进A材料 90 000 合计 90 000 四、凭证录入 以用户名为11003，密码为3，并于2006年1月01日登录110账套填制记账凭证，摘要均为日常业务，凭证日期为业务发生日期，附单据张数均为1张，凭证字为记。 1）1月5日，以银行存款支付财务一部办公费800元。结算方式：转账支票，结算号0001 借：管理费用――办公费（550204）　　 800 贷：银行存款/工行（100201）　　　　 800 2）1月6日，销售库存商品1500元给广州万通