上海全筑建筑装饰集团股份有限公司募集资金存放与实际使用.PDFVIP

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定， 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322 号文“关于核准上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票的批 复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行 价格9.85 元/股，募集资金总额为人民币 394,000,000.00 元，扣除主承销商承销 佣金及保荐费用共计26,000,000.00 元后，于2015 年3 月17 日存入本公司募集 资金专用账户368,000,000.00 元；另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00 元后， 实际募集资金净额为人民币360,242,500.00 元。上述资金到位情况已经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015 ）第2671 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止2017 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（人民币元） 募集资金净额 360,242,500.00 减：累计使用募集资金 362,592,009.72 其中：以前年度已使用金额 359,176,249.18 本年度使用金额 3,415,760.54 加：累计募集资金利息 602,671.33 加：累计理财产品投资收益 2,444,273.98 尚未使用的募集资金余额 697,435.59 截止2017 年 12 月31 日，本公司累计使用募集资金362,592,009.72 元，尚 未使用的募集资金余额为697,435.59 元，现存放情况如下： ①、活期存款账户： 募集资金专项账户 账号 2017 年12 月31 日余额 中国农业银行昌平路支行 03425300040012723 （变更前：中国农业银行上海市西康 691,398.43 （变更前：03431800040006242 ） 路支行） 中信银行上海青浦支行 7313910182600035065 - 中国银行上海闵行支行 436468468146 - 上海银行漕宝路支行 03002550554 - 平安银行股份有限公司上海分行