北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可.PDF

北京京运通科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 根据新的行业形势及发展机会，为进一步提升北京京运通科技股份有限公司 （以下简称“京运通”、“本公司”、“公司”）的市场竞争力，丰富本公司产业链 结构、培育新的利润增长点，公司拟向不超过10 名符合中国证监会规定的特定 对象非公开发行股票，募集资金总额不超过215,500 万元。 公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过215,500 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 计划使用募集资金 1 嘉兴-海宁地区50MW 屋顶分布式光伏发电项目 42,500 42,500 2 嘉兴-平湖地区50MW 屋顶分布式光伏发电项目 42,500 42,500 3 嘉兴-桐乡地区50MW 屋顶分布式光伏发电项目 42,500 42,500 年产300 万套国V 高效净化汽车尾气的稀土催 4 43,000 43,000 化剂项目 5 补充流动资金 45,000 45,000 合计 215,500 215,500 在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资 金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关中国法律法规规定的程序 对该部分资金予以置换；如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需 要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。 本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的 1 募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）嘉兴地区合计150MW 屋顶分布式光伏发电项目 1、项目概况 本公司拟在浙江省嘉兴地区的海宁、平湖及桐乡各相关企业厂房及公共建筑 物屋顶安装太阳能光伏发电系统，三个地区装机容量均为50MWp，总装机容量 合计为150MWp，总投资额为127,500 万元。上述各项目拟由本公司在当地设立 的全资子公司实施。 2、项目实施背景和必要性 （1）政策背景 光伏发电是太阳能应用的重要领域，也是国家加快培育和发展的战略性新兴 产业之一。2012 年以来，国务院及行业主管部门先后出台了一系列政策文件， 支持分布式光伏发电的发展。 时间 单位 政策名称 内容 《关于申报分布式光伏发电 建立分布式光伏发电示范区，推 2012.9 能源局 规模化应用示范区的通知》 广分布式光伏系统 大力开拓分布式光伏发电市场。 《关于促进光伏产业健康发 鼓励各类电力用户按照“自发自 2013.7 国务院 展的若干意见》 用，余量上网，电网调节”的方