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用友ERP-U8财务应用从入门到精通 第5章 实现自己的日常业务处理 重点提示: ♂应收/应付款业务日常处理 ♂工资核算业务日常处理 ♂固定资产核算业务日常处理 应收/应付款业务日常处理 1.往来业务发生的单据处理 2.往来业务结算的单据处理 3.票据管理 4.坏账处理 5.转账处理 6.制单 往来业务发生的单据处理  （1）增加应付款 （2）应付款单据的修改及审核 增加应付款  具体操作步骤如下： 步骤1：在应付款管理系统中选择?“应付单据处理”→?“应付单据录入”菜单项，即可打开?“单据类别”对话框，在其中选择单据的类别，如图5-1所示。 步骤2：单击?“确定”按钮，即可打开?“应付单”窗口，在其中对应地输入各项数据，如图5-2所示。单击?“保存”按钮，即可保存该张新增单据。 票据管理  1．应收款系统 可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况。 2．应付系统 可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为应付受控科目。 应收款系统  票据管理具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中双击“票据管理”选项，即可打开?“过滤条件选择”对话框，如图5-13所示。在其中输入相应的查询条件并单击?“确定”按钮，即可打开?“票据管理”窗口，如图5-14所示。 步骤2：如果要增加新的票据，单击?“增加”按钮，即可进入?“票据输入”窗口，在其中根据提示输入相应的内容，如图5-15所示。单击?“保存”按钮，一张新的票据就增加成功了，如图5-16所示。 步骤3：单击?“背书”、?“贴现”、?“转出”、?“结算”、?“计息”等按钮，即可进行相应操作。 坏账处理  1．坏账记提 2．坏账发生 3．坏账收回 坏账收回是指系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能。 4．坏账查询 坏账查询是指系统提供的对系统内进行坏账处理过程和处理结果的查询功能。 5．取消坏账处理 坏账发生  具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中，选择?“坏账处理”→?“坏账发生”菜单项，即可打开?“坏账发生”对话框，在其中输入客户名称等内容，如图5-21所示。 步骤2：单击?“确定”按钮，即可打开?“坏账发生单据明细”窗口，如图5-22所示。 步骤3：在“本次发生坏账金额”列表框中输入坏账发生的金额并单击?“OK确认”按钮，即可弹出一个信息提示框，询问用户是否立即制单。单击?“是”按钮，即可立即开始制单。单击?“否”按钮，即可暂时放弃制单。 坏账收回  具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中选择?“坏账处理”→?“坏账收回”菜单项，即可打开?“坏账收回”对话框，在其中输入坏账收回的客户名称、金额、结算单号等条件，如图5-23所示。 步骤2：单击?“确定”按钮，即可出现一个制单的信息提示框。单击?“是”按钮，即可立即开始制单。单击?“否”按钮，即可暂时放弃制单。 转账处理  1．应收款系统的转账处理 应收款系统的转账方式主要有如下4种： ●应收冲应收：将某一家客户所欠的应收款转入另一家客户名下。 ●预收冲应付：当某一家客户欠有应收款的时候，用其预收款来冲其应收款。 ●应收冲应付：当某一家客户的应付款来冲某一供应商的应收款。 ●红票对冲：当发生退货事件的时候，可以用红字发票来对冲蓝字发票。 2．应付款系统的转账处理 应收款系统的转账处理 这里以应收冲应付为例来讲解操作过程，具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中选择?“转账”→?“应收冲应付”菜单项，即可打开?“应收冲应付”对话框，在其中输入客户名称。单击?“过滤”按钮，系统自动列出该客户的应收款，如图5-25所示。 步骤2：如果在“转账总金额”文本框中输入本次转账的总金额，单击“分摊”按钮，将自动分摊该转账总金额到具体单据上。 步骤3：切换至“应付”选项卡，在该选项卡中输入供应商、业务员编码等选项之后，单击“过滤”按钮，可将该供应商所有满足条件