ERP存货核算模板流程（用友U8）一样适用.docVIP

中山市京通管理软件有限公司 基础设置 会计科目：点击基础设置-基础档案-财务-会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。 存货科目： 点击业务工作-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目； 对方科目 点击业务工作-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目 业务核算 2.1 结算成本处理 点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-结算成本处理 过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“暂估”。 2.2 正常单据记账（采购入库单和材料出库单） 点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-正常单据记账 单据类型里面，先记“采购入库单”和“材料出库单”。 2.3 特殊单据记账 点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-特殊单据记账 分别选择“调拨单”和“形态转换单”，勾上“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”。 2.4 产成品成本分配（只对总公司功能使用） 点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-产成品成本分配 点击“查询”，选择成品仓，勾上“对已有成本产成品入库单重新分配”、“包括红字入库单”和“只处理当月单据”，然后确定。 录入金额后，点击“分配”。 在进行分配后，自动会以各产成品的总成本除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上 2.5 正常单据记账（剩余所有单据） 点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-正常单据记账 确定后，再全选，记账。 2.6 发生商品记账 点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-发生商品记账 期末处理 点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-期末处理 选择全部仓库，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单” 生成凭证 点击业务工作-供应链-存货核算-财务核算-生成凭证 把“采购入库单（报销记账）”和“蓝字回冲单（报销）”去掉，然后确定。 全选，勾上“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”，然后确定。 如果有科目没有设置默认科目，补上科目编码，然后合并生成凭证。 注：生成凭证时，最好不同单据分开生成凭证。 报表 点击业务工作-供应链-存货核算-账表-账簿 点击业务工作-供应链-存货核算-账表-汇总表