循环资金财务管理手册-粤财信托.PDFVIP

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2018-04-06 发布于天津
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循环资金财务管理手册-粤财信托

广东省亚行贷款节能减排促进（能效电厂试点）项目循环资金财务管理手册 2012年第一版（2012年 1月） 1 目录第一章项目财务管理 1.1 总则 1.2 资金的筹集与管理 1.3 贷款债务管理 1.4 资金管理 1.5 资产管理 1.6 内部管理制度 1.7 子贷款项目会计档案资料管理 1.8 项目财务工作交接管理第二章项目提款报账管理 2.1 总则 2.2 提款报账应遵循的原则 2.3 提款报账程序 2.4 贷款支付要求第三章项目会计核算 3.1 总则 3.2 会计科目设置要求和使用说明 3.3 项目财务报告及编制管理第四章项目竣工管理第五章项目审计和检查第六章附则 2 第一章项目财务管理 1.1 总则 1.1.1为了加强广东省亚行贷款节能减排促进（能效电厂试点）循环资金项目（下称循环资金项目）的资金、财务、债务管理和监督，确保合理、高效地使用循环资金，降低成本，充分发挥资金效益，及时还本付息，保证项目顺利实施，发挥项目的经济效益，根据有关规定，特制定本手册。 1.1.2 广东省亚行贷款节能减排促进（能效电厂试点）项目（以下简称能效电厂项目）利用亚行贷款1亿美元，分三批实施，每一批亚行贷款期限为15年，各子项目贷款期限为 3-5 年，每一批贷款项目完成后所回收的本金即构成循环资金，可在亚行贷款期限内循环使用，用于支持广东省节能减排项目。 1.1.3广东省亚行贷款能效电厂项目协调小组（下称项目协调小组），由广东省经济和信息化委、广东省发展改革委、广东省财政厅、广东省国资委等相关部门的人员组成，负责对循环资金子贷款进行审批，并指导项目的总体运作。广东省经济和信息化委下设广东省亚行贷款能效电厂项