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时迈供应链管理系统 基 本 业 务 流 程 客户签字： 目 录 一、商品采购订货、入库及退厂业务 2 1、商品采购订货流程 2 2、商品入库业务流程 4 3、商品退货业务流程 5 4、赠品入库业务流程 6 二、批发销售业务流程 8 三、盘点业务流程 9 盘点业务流程 9 四、商品损溢业务流程 10 损溢业务流程 10 五、结算业务流程 10 一、商品采购订货、入库及退厂业务 1、商品采购订货流程 采购业务部 库管部门 供应商 该流程操作说明： 1、商品采购订货业务是指采购部向供应商发出“采购订单”，要求供应商送货至仓库的订货业务。 2、“采购订单”受商品基础资料中“最高供货价”控制，对于系统产生的自动“采购订单”须经采购部业务员进行签字认可。采购业务部在确定订货数量时后，即可进行订货。 3、“采购订单”生成后，采购业务部可传送纸质订单以通知供应商送货，也可以电话、传真、E_mail等方式进行通知，但须清楚表述订单编号、商品编码、数量、进价及到货时间，且供应商送货到仓库时须先调出并打印纸质“采购订单”。 2、商品入库业务流程 供应商 采购业务部 库管部门 财务部 该流程操作说明： 商品入库业务是指供应商根据订单送货到库房后由库房进行验货、收货入库的业务。 ‘采购订单’的预验主要检查供应商的送货商品品种是否送达和质量是否合格。 3、库房必须严格对货物进行验收。遇有‘入库单’与实物不符时，应坚持以下原则： ①对入库单上没有的商品品种应予拒收； ②对高于入库单上商品进价的商品应予拒收； ③对多于入库上商品数量的多余商品应予拒收。 若出现验货时出现实物与“采购入库单”不符时，要及时通知采购业务部。 3、商品退货业务流程 供应商 库管部门 采购业务部 财务部 该流程操作说明： 商品退货业务是指将商品从库房退还供应商的业务。 2、供应商收货后由仓库与供应商共同在机制“商品退货单”上签字。“商品退货单”一联交供应商，一联仓库自留。 3、如遇机制“商品退货单”与所退实物数量不符，则必须通知采购部以冲单或补录单据来解决。 4、赠品入库业务流程 供应商 采购业务部 配送中心 财务部 备注： 1、赠品财务要分类核算和管理的，则要按正常商品的价格入库，商品入库到赠品库 2、如果赠品量不大，财务不需要分类核算和管理的，则可以直接做‘经销商品入库’，供应商为商场供应商，商品直接入库到正常商品库，对于在库房的商品则可以直接销售 二、批发销售业务流程 客户 批发业务部 财务部 库管部门 注意事项： 库房在出库检查时，如发现实际发货地址与‘销售出库单’中的不一致，库房人员可直接修改为正确的发货地址。 三、盘点业务流程 盘点业务流程 财务部 业务部 库管部门 防损部 信息部 四、商品损溢业务流程 损溢业务流程 库房提出损益申请。 防损部进行确认（初审） 公司主管确认； 采购业务部录入、确认录入无误后打印一式三联。 第一联财务、第二联库房、第三联业务部。 五、结算业务流程 财务部 采购业务部 供应商 成都时迈科技有限公司 2005-6-20 成都时迈科技有限责任公司 9 成都时迈科技有限公司 开始 录入手工“采购订单” 复核并打印“采购订单”3联 确认系统产生的自动 “采购订单” 开始 提示当前缺货商品品种，并填写手工“采购订单”。 备货并送货到库房 结束 “采购订单”供方送货联 “经销入库单”供应商结算联 采购人员根据“采购订单”填写商品入库单 开始 复核后打印“经销入库验收单”一式三联 “验收入库单”库房留存一联 供应商和收货人双方在“入库验收单”和厂家的送货单上签字。 仓库验货、收货后，将“采购入库单”验收入库。 仓库预验供应商的送货，并在‘采购入库’上盖‘预验’章。 核查所附“采购入库验收单”和原始送货单据，进行登帐 结束 “入库验收单”财务记帐联 根据协商结果准备接收退货商品 打印“商品退货单”一式三联 根据“商品退货单”向供应商退货并由供应商负责