上海百事特信息科技股份有限公司股份转让说明书-上海股权托管交易.PDF

上海百事特信息科技股份有限公司 上海百事特信息科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 上海尚兆投资管理有限公司 二○一五年五月 目 录 释 义 III 第一章 声明 1 第二章 风险及重大事项提示 2 一、业务经营依赖移动电信运营商的风险2 二、企业所得税征收方式调整的风险2 三、市场竞争加剧的风险3 四、技术更新风险3 五、核心技术和业务资料流失风险3 六、行业管理政策变动的风险4 第三章 推荐情况 5 一、推荐人推荐情况5 二、批准情况5 第四章 股份挂牌情况 6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量6 第五章 公司基本情况 9 一、基本情况9 二、历史沿革9 三、主要股东情况 15 四、员工情况 16 五、公司股权结构 1 六、公司内部组织结构4 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 5 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况5 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施6 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况7 第七章 公司业务和技术情况 8 一、业务情况8 二、所处行业基本情况29 三、公司面临的主要竞争状况45 四、知识产权和非专利技术51 五、前五名主要供应商及客户情况51 六、公司无形资产及相关资质的变更情况53 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 54 一、未来两年的发展计划54 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素56 i 上海百事特信息科技股份有限公司 股份转让说明书 第九章 公司治理 62 一、公司管理层关于公司治理情况的说明62 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 63 三、同业竞争情况64 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况65 五、管理层的诚信情况65 第十章 公司财务会计信息 66 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表66 二、最近两年及一期的主要财务指标78 三、报告期利润形成的有关情况79 四、公司最近两年及一期的主要资产情况82 五、公司最近两年及一期重大债务情况94 六、报告期股东权益情况95 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况96 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...99 九、股利分配政策和最近两年分配情况 100 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.. 100 第十一章 备查文件目录 104 一、公司章程 104 二、审计报告 104 三、法律意见书 104 ii 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 上海百事特信息科技股份有限公司及其前身上海百事特 百事特、（本）公司 指 信息科技有限公司 股份公司 指 上海百事特信息科技股份有限公司 有限公司 指 上海百事特信息科技有限公司 唐苏公司 指 上海唐苏信息科技有限公司 百事特长宁分公司 指 上海百事特信息科技有限公司长宁分公司 尊赫企业管理 指 上海尊赫企业管理咨询有限公司