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工作说明书 一、基本资料 职位名称 出纳 所属部门名称 财务部 职系 职等 职位编号 直接上级 财务部经理 直接下级及人数 本部门最佳编制人员数 人 本部门实际在职人员数 人 本职位最佳编制人员数 人 本职位实际在职人员数 人 二、岗位概述 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；建立现金日记账、银行存款日记账、审核现金收付单据；每月按时发放工资等 三、工作协作联系 对内经常需要 协调的部门 公司各个部门 对外经常需要 协调的机构 银行、客户 四、职位关系 可直接升迁的职位 可互相转换的职位 会计 五、本部门组织结构及人员编制图 六、工作职责及考核标准 考评分 关键绩效职责 （最多不超过6项） 关键考核标准 20分 负责公司现金、票据及银行存款的保管 现金、票据及银行存款的保管安全性可达到100% 25分 建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据 每天及时登记现金、银行存款日记帐，并生成系列 凭证； 每日记账准确率达到100%； 审核收付单准确率达到100%，且每天准时上报，每 月汇总 35分 每天负责出纳、记录 一个月内由于错误而造成的投诉不得超过二次； 每次交付款的记录完整准确 10分 每月发放工资 除客观原因外，接到工资表后按照公司发放工资规定 准时发放工资； 所发工资的金额与工资表完全一致； 无个人原因造成的投诉，也不会给公司造成任何经济 上的损失 考评分 其他日常工作绩效职责 辅助考核标准 10分 完成其他临时工作 在承诺的期限内完成 完成工作的质量符合部门经理的要求 七、工作权限 对公司现金有保管权 八、任职资格要求 要素 细分因素 限定具体内容 知识 教育水平 中专以上文化水平 经验 从事企业出纳工作一年以上 专业 知识 财务管理或会计等相关专业 技能技巧 能够独立从事企业出纳工作，熟练掌握计算机操作 培训经历 能力 分析 能力 对日常工作中的具体问题运用逻辑思维的方法进行系统分析，找到影响因素，把握相关关系，抓住问题实质，得到正确结论的能力 协调 能力 与人融洽相处，在人际交往中随和、大度，能坚持立场，妥善圆满地解决冲突，与上司保持友好的关系 沟通表 达能力 通过口头语言准确、简捷地表达自己的思想和感觉，根据表述内容和沟通对象的特点采取适当表达方式和技巧的能力 团队 合作 能建立良好的人际关系,在工作中有合作精神,有自己的主张,同时也会站在他人的立场考虑问题,不伤害感情,同心同德地与他人一起从事工作 财务方面 具有成本意识，崇尚节约，避免浪费 特殊要求 对数字比较敏感 基本素质 思维灵活，具有一定的服务意识和心理承受能力， 个性特征 工作细致认真，具有良好的敬业精神和团队合作精神 体能要求 具有较强的精力和体力 其他 要求 刚毕业学生胜任 该职位的时限 从事与之相关的岗位或低一级 的岗位完全胜任该职位的时限 1年 半年 九、培训 上岗前应接受的培训内容 上岗后应继续教育培训的内容 公司的发展史、整体战略目标和企业文化 公司的各项规章制度及组织结构、人员编制等 行业基本知识和产品介绍 岗位职责、考核标准及相关工作流程 经济法知识 财务知识 公司财务制度等 十、工作条件 工作时间 一般工作时间 8小时 加班情况 偶尔加班 工作场所 办公室 工作环境 较舒适 工具设备 计算机、计算器、点钞机、传真机 上 级 意 见 直接上级确认符合事实后，签名： 日期： （如不符合，请在下面空格说明，并更正） 说 明： 1、本职位说明书由在职员工和直接上级、主管上级共同拟制，经员工确认、部门审核、主管领导批准后执行，并作为指导、奖励员工、绩效管理的基本依据。 2、因工作内容、工作环境变化以及个人等原因，职位内容应及时修改和完善。 2 总经理 出纳 会计 财务部经理