软件公司差旅费报销规章制度.docVIP

差旅费报销制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。、借款报销的审批权限 员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门备案。 工出差应填写出差“”、出差“费用审核表（需财务审签）”，经总裁批示后，到财务部门预借差旅费。 出差返回后，填写按规定的时间及审批手续到财务部门、员工差旅费报销标准 出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 差地点区分为1类区，2类区种，即： 类区：特区、等地； 类区：除类区以外的地区。 差报销标准：（元/人/天） 销售人员 经理或职员 210 190 商务人员 经理或职员 180 160 项目工程人员 经理或职员 180 160 制作人员 经理或职员 180 160 其他 副总裁 230 210 一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿和用餐。 （4）北京市外的短途出差，出差交通报销标准 出差乘坐交通工具：公司副总及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、硬卧、轮船三等舱，其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总批准 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销、员工差旅费报销规定 ，交通费按规定标准执行，超标自付。 不得报销与此相关的费用。 费用报销单部门 职务 出差地点 出差时间 自 年 月 日到 年 月 日 共 日 出差 招待费 审批 主要事宜具体描述 预达效果 申请人申请日期 注：申请人所有报销费用只能在该表费用预算内，超出部分不予报销；必须按计划专款专用，发现挪用不予报销；必须在出差回来三个工作日内与财务部核销，逾期不核销者，所支取费用从当月工资中扣回。此表与总结表衔接，交总裁。 出 差 费 用 审 核 表 申请人 部门 职务 出差地点 出差时间 自 年 月 日到 年 月 日 共 日 费用预算明细 住 宿 费 来回车费 餐 补 市内交通费 招 待 费 其它费用 暂支旅费 申请人申请日期 总裁意见 签字： 日期： 注：申请人所有报销费用只能在该表费用预算内，超出部分不予报销；必须按计划专款专用，发现挪用不予报销；必须在出差回来三个工作日内与财务部核销，逾期不核销者，所支取费用从当月工资中扣回。交由财务。 出 差 总 结 表 出 差 人 部门 职务 出差地点 实际出差时间 年 月 日 至 年 月 日止 共 日 出差计划达成的主要目标 出差实质成果 主要成果 内容描述 申请人申请日期 签字： 日期： 说 明 1、出差人员出差回来后三个工作日内必须填写此表。2、填写出差主要工作情况要清楚、准确。3、填写工作日程要详细。4、擅自延长出差时间，费用超支，不予报销。5、此表与计划表，交由总裁。 报销申请表 出 差 人 部门 职务 出差地点 实际出差时间 年 月 日 至 年 月 日止 共 日 时间 行程起止及事项 往返车费 市内交通费 住宿费 招待费 其他 合计 申请人申请日期 签字： 日期： 总裁意见 签字： 日期： 说 明 1、出差人员出差回来后三个工作日内必须填写此表。2、填写出差主要工作情况要清楚、准确。3、擅自延长出差时间，费用超支，不予报销。4、交由财务。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员