出差管理规章制度2015.docVIP

出差管理制度 1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3.职责： 3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2财务部负责监督执行。 4.具体内容： 4.1出差管理规定： 4.1.1员工出差办理程序： 4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实； 4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》，由考勤统计人员签名确认； 4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据； 4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付； 4.2出差时间审核权限： 职位 出差时间 审核权限 部门负责人 主管 副总裁 管理中心 总经理 或授权人 董事长 或授权人 员工 1天以内 确认 / / / / 5天以内 确认 审批 / / / 5天以上 确认 审批 审批 审批 / 主管、经理、 总监 3天以内 确认 审批 / / / 3天以上 确认 审批 审批 审批 / 副总级以上 3天以内 / / 审批 审批 / 3天以上 / / 审批 审批 审批 港澳台及国外 无论天数，一律报直属上司、中心负责人、总经理审批后，报董事长审批，另行请示。 4.3出差费用报销规定： 4.3.1报销标准： 层级 交通费 住宿费(元/夜) 膳食补贴(元/天) 飞机 火车 轮船 外市交通 决策层 (董事长、总裁) 商务舱 软卧 一等舱 按实报销 按实报销 按实报销 副总裁、总经理、 副总经理、总监 经济舱 软卧 二等舱 出租车 地铁 一类消费区 300 一类消费区 80 二类消费区 250 二类消费区 70 三类消费区 200 三类消费区 60 顾问、经理、主管、工程师、专员 经济舱 硬卧 三等舱 地铁 公交车 一类消费区 250 一类消费区 70 二类消费区 200 二类消费区 60 三类消费区 150 三类消费区 50 业务员、技术员、文员等执行层 事前报准经济舱 硬卧 三等舱 地铁 公交车 一类消费区 200 一类消费区 60 二类消费区 150 二类消费区 50 三类消费区 100 三类消费区 40 备 注 一类消费区是指：北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡、福州、济南，共19个城市； 2、二类消费区是指：宁波、昆明、苏州、长春、郑州、合肥、南昌、哈尔滨、常州、烟台、南宁、温州、石家庄、太原、珠海、南通、扬州、贵阳、东莞、徐州、大庆、佛山、威海、洛阳、淮安、呼和浩特、镇江、潍坊、桂林、中山、临沂、咸阳、包头、惠州、泉州、嘉兴，共36个城市； 3、三类消费区是指：除一类、二类城市之外的地区。 4.3.2乘坐交通工具规定： 4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用； 4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销； 4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作； 4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》、《旅差费报销单》、发票（如无发票则应附收据，并说明具体未取得票据的原因）； 4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订； 4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续； 4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理； 4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。 4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》，按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续； 4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助； 4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销； 4.3.11