“装箱单”过渡“形式发票”的规定.docVIP

关于“代运单”过渡“形式发票”的规定 根据产品发放的特殊性，对于代运单过渡到形式发票的发货办法，本科特规定如下： 需用代运单过渡形式发票的发货单据，上面必须有销售科内勤员的签字，否则不与发货。 发货后要认真填写装箱单，保证其准确无误，并及时出卡。 发货当日将装箱单反馈到销售科内勤，并将交送日期登记备查。 从交送之日起，要酌情催促销售科内勤返还形式发票，如5天未返，应填装箱单超五天信息反馈表上报科内，一式2份。 在规定期限内，出现帐卡物不符（装箱单造成）但已反馈科内，保管员不承担责任，由科里对外交涉，否则一经查出，保管员负全部责任。 仓库盘点制度 对产品（物资）要定期进行盘点，每月有动态的要随时盘点，无动态的月末抽查清点。季（年）末要逐项、逐件全面盘点。并做出盘点表。 通过盘点及时准确的掌握产品（物资）实际变动情况，做到心中有数，及时报损与盘盈亏，以保证帐卡物相符。每季度提供产品积压情况，以减少资金占用，加速资金周转。 在盘点过程中，发现问题要及时查明原因，弄清责任，做好记录，报请领导审批处理。 清仓盘点的主要内容和要求是： ⑴ 检查产品（物资）的帐、卡数字与实际数是否相符。 ⑵ 检查产品（物资）收发有无错误。 ⑶ 检查产品（物资）有无超储、积压、损坏和变质。 产品领料单的使用与管理 可以使用领料单的部门：销售科、一技、二次加工车间。 领料单签字生效的是：（主管栏）销售经理、一技科长。 领料单的填写应由领用部门填写，所写的品名、规格、编码、单位，须与仓库的帐、卡保持一致。 领料人应在领料栏上签字。 仓库保管员见到的领料单完全符合以上四点要求后，方可发货，并在保管员栏签字，缺一不发。 记帐员在审核领料单时，按以上五点检查，不符要求时，退回保管员，责其补充完全。 生产车间需领半成品进行二次加工时，可持生产计划到仓库直接开领料单，领出所需物品。 关于仓库内产品返箱的规定 仓库保管员应对自己所保管的产品的发放负责。对于各种原因造成的产品脏残及包装物破损应严格把关，不得发放。需要倒箱时，按以下规定执行。 倒箱前首先确认所要返箱产品的品名、规格，区分出口产品和市销产品。 了解该产品的包装要求： 胶带的粘贴； 出口产品和市销产品打包带的区别。 需粘贴合格证的产品应在外箱皮粘贴合格证，合格证应填写出厂日期，并标明返箱人的代号。 严把质量关，不得将脏残产品及破损包装再次混入返箱后的产品中。 保管员应对产品返箱质量进行把关，并对此批返箱产品进行登记。 经返箱后的产品在发给客户后，再发现脏残及包装物破损，该保管员及返箱人将受到处罚。 加强运费管理的几条措施 保管员必须认真填写“提（送）货凭证”，包括：产品名称、规格、单位、数量、运输车号、发货人，收货人签字。 第一联留存。第二、四联由厂外保管员在接到货物签字认可后返回厂内，第二联由厂内保管员收到后贴回第一联背面便于今后备查。第四联做为与车队结算运费的凭证。第三联由厂外保管员留存备查。 在与车队结算运费时，必须按保管员签发的第四联结算凭证为依据。 厂内倒库需用的运费凭证，按保管员填写“提（送）货凭证”的第二联，由厂内保管员及组长双方签字后方可生效。 仓库门卫岗位责任制 严格执行交接班制度，认真填写交接班记录。 坚守岗位，不喝酒、不在库区内吸烟，不做与工作无关的事情。 加强库区安全防火巡视，工作日16：00以后，节假日全天每两小时巡视一次，并做好记录。 对出入库的车辆要认真检查，持有单据手续不全者不得进库与出库。 门卫要负责整个库区的环境卫生，发现不整要及时清理，做到整齐、整洁。 门卫要熟知消防器材的使用，每周三要对全库消防设施和器材进行检查和保养。 门卫在仓库保管员下班后要对整个库区安全负责，发现问题及时电话通知厂值班调度及有关人员。 仓库安全防火制度 库区内严禁吸烟、动火。 进入库区随车人员不准吸烟、用火。 各种机动车除提送货入库外，其它机动车辆一律不准在库区内停放和修理。 储存货物要码放整齐，留有必要的消防通道。 随时检查入库货物是否夹带火险隐患。 及时消除库内散落的易燃、可燃物品，发现火灾险情及时报警。 不得随意变动消防器材位置，堆放货物不得影响消防器材的取用，保证消防器材的完好有效。 仓库职工必须掌握防火基本知识，并掌握现有消防器材的使用方法。 坚持巡视检查，消灭火险隐患，做到人走拉闸断电。 各库应设消防员，负责每周的安检与记录。