财务报销管理方案新.docVIP

财务报销管理制度 1. 目的： 为加强公司内部管理，，规范财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度 5. 差旅费用报销制度操作内容： 5.1定义：差旅费报销是指公司员工因业务需要离开深圳去外地出差而发生的费用。 5.2操作内容： 6. 各类报销事项内容的具体规定 6.1差旅费的报销 6.1.1市内因公出差、办事交通费（大巴、中巴、公车）实报实销 6.1.2公司对员工乘坐的士，原则上不予报销，因公事特殊情形下经部门经理事先批准的可例外。 6.1.3对市外出差的普通员工只能报销交通票、住宿费不超过当地三星级；部门经理以上的人员经总经理批准可报销机票及三星级宾馆的住宿费；对于招待费应有明确合理的用途，金额参照招待费项中的标准执行，所有人员报销差旅费时应附列每日的费用明细表，否则不予报销。 6.2招待费的报销 6.2.1普通岗位员工不予报销招待费，市场部人员需提前申请并经部门经理同意方可报销招待费。 6.2.2根据招待级别及客人职务不同分别对待： 6.3汽车费用的报销 6.3.1公司车辆不允许私用； 6.3.2因司机违章造成的抄牌及罚款，公司一概不予报销; 6.3.3公司批准的其它汽车费用可按相关规定执行，费用报销时提供相应发票。 7. 费用报销发票要求： 7.1对增值税发票的要求 7.1.1按公司的开票资料规范开票，并盖有销货单位的发票专用章或财务专用章，印章须清晰可见； 7.1.2交易发生后及时开票，报销人应在开票日期当月报销； 7.1.3品名、规格型号、数量、单价、金额与实际相符； 7.1.4发票样式必须是电脑版的防伪税控发票，防伪条形码须清晰，密码区不超出框格线； 7.2对普通发票的要求 7.2.1抬头应为本企业全称，应盖有销货单位的发票专用章或财务专用章； 7.2.2“日期”应为收料或发货日期，且不得跨年度使用； 7.2.3“摘要”所列品名或费用应与实际相符； 7.2.4数量乘单价应等于总价并与中文大写金额相等； 7.2.5餐饮娱乐类发票需有单位盖章。 7.3对收据要求： 7.3.1零星物料采购报销除了发票以外，还需附收据； 7.3.2收据上需注意采购物料名称、数量、单价和金额； 7.3.3收据上需有对方财务章或公章。 8. 费用报销票粘贴要求： 8.1将票据分类，如分成餐票、的士票、机场建设费、汽车杂费票等； 8.2票据分种类后再将同一种类的相同面额的票据再分为一组 8.3将分好种类、面额的票据按顺序用胶水在《单据粘贴单》上由左至右，由上至下平铺粘贴。 8.4票据分类粘贴好后，将填写好的报销单粘贴在贴好的票据正面 8.5拒绝用订书机装订；拒绝将票据不分开而一整叠装订在一起； 9. 费用报销申请单填写要求： 9.1字迹工整，清晰； 9.2内容完整：包括报销部门、报销时间、报销人、单据及附页数量、用途用对应金额、合计金额、大写金额及相关备注说明； 9.3大、小写金额一致；大写金额前一位用 注明，整数后面用零注明. 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5