酒店财务日常工作手册20101111(修订版).docVIP

酒店财务日常工作操作手册 一、店财务日常工作事项与操作流程 《1》日常工作事项 部门 周期 序号 内容 备注 财务 每天 1 上传酒店夜审报表 要求上午九点前EMAIL给收入会计、区域组长 2 核对营业款，并至银行存款、兑换零钞、拿取银行回单 要求中午12点前存营业款，无网银的酒店需将回单传真至总部021金主管收 3 打印二级报表，将营业款存款凭证、信用卡拉单有序贴在二级报表上；并在二级报表上注明佣金、应收款明细单位名称 4 编制综合报表（信用卡明细表、佣金明细表、应收账款明细表、欠款离店应收、、内签单明细表） 欠款应收产生原因备注清晰，应收账款账龄分析。　 5 整理收入户、基本户银行回单 　 6 登记现金、银行流水账及支票使用登记表 　 7 酒店账务日审，编制日审问题汇总表 每周五将日审问题汇总表EMAIL给区域组长 8 每天编制成本控制表 水、电、气、洗涤费等各项能耗 9 下班前编制当天工作日志 每周五EMAIL给区域组长　 每周 9 每周不定期抽查前台备用金二次，编制前台备用金盘点表 每周五将盘点表随其他资料快递给区域组长 10 每周五盘点财务备用金，编制前台备用金盘点表 每周五将盘点表随其他资料快递给区域组长、总账 11 每周五整理报销单，编制报销汇总单， 做好费用请款的邮件批复、费用环比、同比表的准备　 12 每周五下班前邮寄本周提交资料 报销汇总单、资金盘点表、收入报表、银行支付、收入凭证 重申每周五的资金盘点表按时发放，电子表格类包括现金、银行日记账、当月报销汇总表，需要发给区域组长，文档类包括盘点当日银行对账单、现金盘点表、已报销未请款汇总表（可参照报销汇总单）、资金盘点表。这一部分需要签字快递给总账并扫描发给区域组长。 每月 13 每月1日编制预提费用表 上月已发生未支付的能源费、人力成本费用、待摊费用　 14 每月10号前审核前台会员卡奖励提成并至公司请款发放 　 15 每月和总帐核对K3帐务 现金、银行、应收款、员工个人借款 16 每月根据当地税务局规定日期申报个人所得税、地税 　 17 每月26日酒店物资盘点，在次月1号前完成物资盘点表 　 18 每月供应商货款结算（水费、电费、电话宽带费、洗涤费、燃气费等） 　 其他 19 每月根据工程提供租赁户水电费抄表数，编制水电费分配表，催收水电费 20 每月、季度催收转租房租收入 根据租赁合同申请房租税金、催收房租 21 每季核查欠款离店报表，对超三个月（包含三个月）的欠离应付作结账退款统计 22 银行账户管理，保证账户资金安全 　 23 前台发票管理 　 《2》、店财务日常工作事项操作流程 1、上传夜审报表：根据夜审值班经理导出的报表，按“PDF”和“EXCEL”格式整理成压缩文件，文件名为“XXX店某年某月某日”；以邮件方式在每天上午9点前上传收入会计及区域组长。 2、营业款缴存：a. 打开营业日报-----夜审后报表(PDF格式)--------酒店经营二级汇总表取数路径：押金人民币-退人民币-退押金人民币+人民币. b. 打开营业日报-----夜审前报表(PDF格式)--------当天交款总表，两表核实无误据前台收银投款记录表清点营业包及营业款注意真假币的鉴别 d. 银行解款（每天上午十二点前将营业款存至一般收入户，至银行时一并换取零钞，提取取银行回单。）； 3、 打印二级报表，将多页表格打印在一张页面上。将营业款缴存回单、信用卡回单直在左边三厘米处粘贴；在二级报表上手工注明当日佣金发生中介名称、金额、当日应收款明细AR账户名称、金额，支付宝账户还需备注中央预订号。 4、编制综合报表： （1）信用卡明细表 交易日期 卡号 有效日期 授权号 消费金额 卡种 客人房号 客人姓名 到帐日期 到帐金额 手续费 扣率 银行进帐单日期 银行进帐单金额 2010-3-1 1111111 2010-10 111 ￥468.00 交通银行 8509 梁浩 2010/3/2 ￥460.04 ￥7.96 0.017 2010/3/2 747.08 2010-3-1 1111 2010-10 111 ￥292.00 中国银行 8201 李石坚 2010/3/2 ￥287.04 ￥4.96 0.017 2010/3/2 （2）佣金明细表 日期 商户名 客人姓名 入住日期 离店日期 房号 房价 返佣金额 返还日期 返还金额 状态 备注 2010/3/1 中国航信 杜丙莘 2010/3/1 2010/3/2 8303 ￥132.00 ￥30.00 2010/4/1 30 是 　 2010/