乾照光电：2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告精品.pdfVIP

厦门乾照光电股份有限公司 2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第1号—超募资金使用 （修订）》有关规定，现将本公司2013年上半年度募集 资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 ( 一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]954号”文《关于核准厦门乾照光电股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用网下向股票配售对象询价配 售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,950 万股人民 币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股45.00元，募集资金总额人民 币132,750.00万元。截至2010年8月5 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款 人民币132,750.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销发行费用人民币 5,541.88万元后，由主承销商中信建投证券有限责任公司汇入本公司在银行开立的募 集资金专用账户的资金净额为人民币127,208.12万元，经本公司扣除自行支付的中介 机构费和其他发行相关费用人民币675.80万元后，实际募集资金净额为126,532.32万 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010 ） 综字第020098号” 《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 以前年度已使用金额、2013年上半年度使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 截至2012年12月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目102,725.98万元，尚未 使用的金额为23,806.34万元。 1 2．2013年上半年度使用金额及当前余额 2013年上半年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目5,621.35万元。截至2013年6月30 日，本公司募集 资金累计直接投入募投项目108,347.33万元。 综上，截至2013年6月30 日，募集资金累计投入108,347.33万元，尚未使用的金 额为18,184.99万元。 二、 募集资金的管理情况 ( 一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本 公司实际情况，制定了《厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以 下简称“管理办法”）。该管理办法于2010年1月9 日经本公司第一届董事会第六次 会议审议通过，并于2012年7月31 日经本公司第二届董事会第四次会议审议修订。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年8月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013 年6月30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2013年6月30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国光大银行厦门分 37510188000275466 募集资金专户 7,533.09 行营业部 2 中国建设银行股份有 限公司厦门翔安火炬 35101546001059888888 募集资金专户 4,890.61 园支行 中国建设银行股份有 限公司厦门翔安火炬 35101546001059666666 募集资金专户 3,419.24 园支行