2016年度仓库自查报告模板.doc

2016年XX公司保税仓库自查报告 我司XXXXXX有限公司，海关十位编码：XXXXXXXXXX，仓库号：XXXX。保税仓库主要...........。针对此次自查自纠活动，我司主要从以下X点出发： 公司目前库存情况 对仓库库存情况进行了一次全面的盘点； 针对库存情况，我司首先组织仓库人员对仓库进行了系统的整理......。于2015年X月XX日组织了一次全面的盘点： 盘点结果与账面数据相符率XXX%，误差情况......。 详细情况见附件1 自查情况 （一）对“问卷调查表”设计的内容进行一次细致的核查： 我司XXXXXX有限公司，海关十位编码：XXXXXX，仓库号：XXXX。目前仓库地址......，仓库面积.....，与申请设立时申报的信息（一致/不一致）； 仓库门口悬挂正规的企业名称标牌； 仓库（是/否）有独立、详细、完整的货物进出台帐，由仓库主管负责。负责人：XXX，电话：XXXXXXXX； 仓库指定专人负责操作和管理仓储系统。负责人：XXX，电话：XXXXXXXX； 仓库（是/否）明确划分仓储区域，并标识库位号。...... 仓库（是/否）有保税货物与非保税货物混堆、乱放现象......； 仓库保税货物（是/否）统一放在保税仓库区域，有无擅自挪用或移作他处存放的现象......； 对长期未处理的单证（挂单、卡口押单、临时进出区数据等单证）进行一次彻底的清理： ...... 仓储货物在报关时（是/否）严格按照规范申报，（有/无）错打或乱打库号的现象...... 仓库货物每 月盘点一次，（是/否）留有盘点记录存档，盘点准确率一般为XXX%，如发现问题......； 仓库在海关信息管理系统信息及通知的关注、跟踪、处理情况......； 仓库（有/无）延展仓库，如有管理情况：...... 仓库实际联系人及联系电话均与海关备案的信息一致。联系人：XXX，电话：XXXXXXXX； 仓库信息变更都能及时到海关备案更新（企业名称已变更为XXXXXX有限公司，并完成系统更新）； 企业能及时了解和知晓海关新的规章制度，并按海关要求实施。 企业仓库内部使用XXXXXXX信息管理系统/电子表格/手工台帐/无管理台帐，对库存库位和收发货进行管理。其中（是/否）设置不同的库位对应仓库产品的状态：......。主要记录和监管......等信息。附件为XXXXXXX系统库存界面截图。 企业内部设立独立的问题发现与整改机制。 A.仓库自查：仓库每 月(具体时点)进行仓库整体盘点，盘点方式........。发现问题后......。 B.财务监管：财务每 月(具体时点)对仓库进行抽检/核对信息，发现问题时......。 C.当实际库存与海关监管系统库存数量不符时，内部处理流程......。 其他情况：...... （二）对仓库的规章制度及操作规程进行一次认真的梳理： ......。 （三）对仓库管理和具体操作人员开展一次系统的培训： ......。 三、存在的问题 （一）......。 （二）......。 （三）...... . . . 四、整改措施 （一）……。 （二）……。 （三）…… . . . （结尾）...... XXXXXX有限公司 2015年X月X日 附件1：2015年X月X日企业库存自盘结果明细（根据各企业自身情况制作） 附件2：2015年保税仓储企业开展自查自纠规范月活动自查情况调查问卷表