Oracle11i应付款管理系统.pptVIP

学习对象 本课程是南航财务系统升级项目培训文档的 一部分。该课程面向的主要对象是掌握Oracle 应付系统(10.7)功能及操作并想学习11i版本新功能和改进功能的南航财务人员。通过本课程熟悉11 i的特点以帮助改善实际业务，提高工作效率。 有关供应商的 报表 供应商客户尽额报表 供应商报表 供应商付款历史记录 供应商审核报表 供应商未结余额信函 供应商已付发票历史记录 供应商余额重估报表 无效的PO供应商通知单 发票的处理 在一般情况下，发票过帐到总帐前需要作品如下处理： 验证发票 创建会计分录 查看会计分录看是否有误 如果录入的发票不符合要求或有误，还可能做如下处理： 暂挂发票 调整发票 取消发票 UNIT III 付款管理 一次性付款 退款 人工付款和快速付款 预付款 远期付款 外币付款 修改和调整付款 付款设置 付款设置 付款类型 11i Oracle 应付款管理系统可以记录三种类型的付款方式： 人工付款 退款 快速付款 人工付款 主要用来记录发生在应付系统之外的付款，如电汇 记录与任何“付款方法”类型关联的发票付款 为启用了“暂挂所有付款”选项的供应商支付发票 为多张“单独支付”发票记录一次性付款 快速付款 主要用来记录计算机生成的付款（区别于系统外部 的付款） 可以格式化并打印付款支票 选择发票时无需考虑付款条件和到期日，可以为尚未到期的发票创建快速付款 退款 记录存在贷项余额的退款 记录不存在贷项余额的退款 退款可以象一般付款那样撤消 外币付款 定义外币银行帐户 发票汇率与付款汇率不一致时产生汇兑损益 远期付款 使用远期付款控制付款时间，从而控制现金流动 远期付款用于指示银行在到期日向供应商银行支付资金。 核销预付款 用标准发票或费用报表类型的发票核销预付款 为发票输入预付款类型的分配行 标准发票核销预付款后分配行变化 为发票录入预付款类型的分配行 UNIT IV 会计分录 发票事务和付款事务在过帐到总帐前须在应付中生成会计分录 可以在应付模块中查看生成的会计分录 对有误的会计分录可以在过到总帐前进行更改（会计科目或说明字段） 系统提供了以T型帐户方式查看会计分录的功能 传送应付帐至总帐 提交应付帐传至总帐程序 在总帐中引入生成日记帐 预付款 确定预付款何时应用 输入预付款 输入预付款分配信息 使用发票去核销或取消核销预付款 审批、支付预付款 应用费用报表核销预付款 预付款 步骤：概述 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 审批、支付预付款 输入预付款 状态 =未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款 状态 = 可用的 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细. 复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票 提交该预付款状态报表得到所有的未核销预付款余额及明细 使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表. 确定并检查可用的预付款 在发票工作台取消预付款. 如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款. 除非预付款没被核销，否则对应的付款是不允许被取消的. 在发票界面查看预付款取消信息. 取消预付款 停止和取消付款: 概述 在付款界面停止付款 付款文档被占用? 付款文档 已被记录？ No No 在设置银行界面撤消未使用单据 Yes 在付款窗口取消付款 Yes 输入批: 概述 发票批 输入一个发票批 批文件 传送应收发票 准备批控制形式 复核批控制报告 更新批控制形式 Oracle 应付发票类型 类型 描述 标准 供应商提供的标准发票金额由购买的商品或服务决定（标 准发票可以和订单匹 配 ，也可以不匹配， 贷项通知单 由供应 商根据购买的货物尚未开发票的金额提供的通知单 借项通知单 是一种发票，用于贷记一个尚未开具贷项通知单的供应 商。 费用报表 提供雇员相关费用的一种发票 PO缺省 和采购订单匹配。输入一个PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息。 预付 预付给供应商或雇员作为费用预付款 快速匹配 和采购订单匹配。输入一个PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和每一个发货地点匹配 混合 既可以和采购订单又可