财务管理制度、会计及出纳岗位制度(干条).docVIP

攀枝花小一科技有限公司 财 务 管 理 制 度 财务管理制度 会计、出纳管理财务收支事物，以上级财政规定为会计事物处理准则，做到经常核对财务账务，保证账目相符，根据上级批准的计划和预算，支付各项资金，保证资金使用合理。 支付款报销手续要健全，报销单据要有经手人和验收人签署，方可由会计师报销支付，凡违反财经制度的一切有权拒绝报销。 财务人员要加强请示汇报，重大开支不得擅自处理，要经领导审批方能支付。 公司的财产都要登记注册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿。 要定期不定期的到各岗位检查掌管物质使用情况，避免积压与浪费，每月各部门应根据实际需要物品用量做出估算并申请购买，要在节约的基础上保证各项供应工作。 攀枝花小一科技有限公司 会 计 员 岗 位 职 责 会计员岗位职责 认真贯彻执行会计法和财务工作方针政策。 执行财务制度，工作认真细致，账目清楚，手续完备，日清月结，按时交报表。 严格遵守法律法规，不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。 认真执行监督职能，发现问题及时处理和相关领导反映，坚持勤俭办企业的方针，精打细算，协助领导搞好年度预算，合理安排经费，计划开支。 努力专研业务，专业知识熟练，服从领导分配，除做好本职工作外，应认真完成领导交办的其他工作。 对同事、客户热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面意见，改进工作。 每月按时编制利润表、资产负债表。 攀枝花小一科技有限公司 出 纳 员 岗 位 职 责 出纳岗位职责 严格遵守财务规章制度，负责管理好现金和支票，做好银行存、取款工作。 负责保管库存现金，根据规定按银行帐户设置现金账目，每天做好原始记录，结清现金。定期与不定期向会计报账，正确计算收入与支出。 按要求审核各项报销凭证，做到帐物相符，每张凭证必须有经手人验收人、各级领导签字，会计做帐后方可报销。对不符合财务制度的收付款项，在做其解释工作基础上有权拒付。 做好收费工作，无差错；对客户热情耐心，现金及时存入银行不过夜。 做好现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，并及时与银行对账。 严格遵守现金管理办法，凡公事所借现金须领导批准签字并在规定时间内还清，不准用白条抵库，不开空头支票。 每月按时发放员工工资和五险的缴纳工作。 各种账目做到字迹清楚，数字准确。 严格遵守财务报销流程，帐目清楚，各种收据、发票、支票、现金妥善保管，无丢失，及时报账，手续齐全。 与会计及其它工作人员团结合作，积极完成领导交给的其它临时性任务。 会计员岗位职责 攀枝花小一科技有限公司