SAPECC6.04、期末处理事务.docVIP

1、外币评估 （1）IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?定期处理?评估?评议评估方法。 （2）IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?定期处理?评估?确定评估范围。 通过不同的评估范围，可以采用不同的评估方法并过账到不同的科目上，满足不同货币评估的会计准则。 （3）IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?定期处理?评估?分配评估范围和会计核算原则。 此事务用于分配会计原则到评估范围。同时，评估范围也可用于应收/应付的重分类或重组。 （4）IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?定期处理?评估?外币估值?准备外币评估的自动过账。TC：OBA1 此事务定义外部余额和未清项评估自动过账的科目确定，同时也可以定义未清项清帐时的已实现汇兑损益科目。 （5）IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?定期处理?评估?外币估值?定义货币兑换的科目确定。 2、定义GR/IR应付暂估重组调整科目确定 IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?定期处理?重新分类?定义GR/IR结清调整科目。 TC：OBYP 对于GR/IR科目的借方余额反映已收到发票但为收到获得项目，属于在途物资，一般将其重组调整到“在途物资”或“材料采购/商品采购”等存货性质科目，并反映在资产负债表的存货类科目中，如果反映贷方月则为货到票未到，属于暂估，一般调整到“应付暂估”或“暂估应付”等负债性质科目。 3、定义应收贷方余额/应付借方余额重组调整 IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?定期处理?重新分类?转账和排序应收款和应付款?定义排序方法和调整重组接受/付款存取时间。 TC：OBBU 为了更准确、更真实地反映资产负债财务状况，期末结账处理时一般应将应收客户贷方余额重组调整到“预收账款”性质的负债项目中，而将应付供应商的借方余额重组调整到“预付账款”性质的资产项目中。另外，应收/应付重组调整也可以按账龄进行排序重组调整，以反映应收/应付的到期状况。 TC：OBBV定义应收/应付重组调整的自动科目确定。 4、定义会计报表版本TC:FSE2 5、含特性的总账科目余??结转 定义留存收益科目TC:OB53 定义留存收益科目余额结转的特性TC:GLCF 6、坏账准备评估 定义坏装准备评估的方法 IMG路径： 财务会计（新）?应收账目和应付账目?业务交易?结算?评估?坏账准备金?定义方法。 指定期间和坏账准备金金额 IMG路径： 财务会计（新）?应收账目和应付账目?业务交易?结算?评估?坏账准备金?指定期间和坏账准备金金额（新）。 指定期间的坏账准备金金额 IMG路径： 财务会计（新）?应收账目和应付账目?业务交易?结算?评估?坏账准备金?定义坏账准备金科目（新）。 7、定义总账科目月显示的特性 IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?信息系统?定义余额显示。 8、定义行项目显示的特殊字段 IMG路径： 财务会计（新）?总账会计核算（新）?主数据?总账科目?行项目?定义行项目显示的特性字段。