实验十 采购管理.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
实验十 采购管理

实验十 采购管理 [实验目的及要求] 通过完成本次实验,要求了解采购管理工作的重要性,掌握企业日常采购业务处理的方法,归纳企业可能遇到的采购业务类型,并注意将采购管理子系统与应付账款管理子系统结合起来思考。 [实验内容] 第一步,处理采购订单; 第二步,处理不同类型的采购入库业务。 第三步,处理采购退货业务。 第四步,处理现结业务。 第五步,进行月末结账。 [实验准备] 引入 “实验十”中的账套数据。 [实验要求] 对每一笔采购业务,都严格按照该类型业务操作流程进行操作,基本顺序如下: (1)以“李小路”的身份、业务日期进入采购管理系统,对该笔采购业务进行处理。 (2)以“李小路”的身份、业务日期进入库存管理系统,对该笔采购业务所生成的入库单进行审核。 (3)以“李小路”的身份、业务日期进入存货核算系统,对该笔采购业务所生成的入库单进行记账,对上月收到的货物当月进行采购结算的入库单进行暂估处理,并生成入库凭证。 (4)以“章敏”的身份、业务日期进入应付款管理系统,对销售发票进行制单,对涉及付款的业务进行付款处理,并生成凭证。 [实验资料] 2004年12月份采购业务如下: (1)12月 5日,向武汉清华紫光分公司订货一批,货物为清华紫光金禧电脑,数量为50套,单价为9659元,预计到货日期为本月8日。 (2)12月 6日,收到武汉清华紫光分公司提供的清华紫光美丽珑电脑,数量为20台,商品已验收入硬件库,未收到发票。 (3)12月 8日,收到武汉清华紫光分公司提供的清华紫光17英寸显示器,共计30台,商品已验收入硬件库,并收到专用发票一张,发票号AS8751,单价2200元,总金额77220元,已用转账支票支付,支票号2356,银行账号8316587962。 (4)12月 8日,收到向武汉清华紫光分公司所订的清华紫光金禧电脑,入库数量50套,单价9659元,已验收入硬件库。同时,收到专用发票一张,发票号AS5581,款未付(注:可立即进行采购结算)。 (5)12月 10日,收到湖北三环商务印刷公司提供的上月已验收入库的20吨铜板纸的专用采购发票,发票号48210,发票单价5060元;同时收到运输发票一张,发票号8201,金额5000元,税率为7%,货款均未付(注:运费需分摊至采购成本中)。 (6)12月 10日,收到武汉大学多媒体教学研究中心提供的100张“金算盘”光盘,验收入辅料库,发票上月已到。 (7)12月 15日,收到天津万达公司G版进销存系统2套,发票上月已到,验收入软件库。 (8)12月18日,向武汉大学多媒体教学研究中心订货一批,货物为“商务之旅”多媒体教学光盘,数量100张,单价为80元,预计到货日期12月23日。 (9)12月23日,收到向武汉大学多媒体教学研究中心订的“商务之旅”光盘,入库数量100张,已验收入辅料库。同时,收到专用发票一张,发票号AS8806,单价80元。立即用转账支票付款,支票号1803,银行账号8316587962。 (10)12月 30日,将23日收到的武汉大学多媒体教学研究中心提供的“商务之旅”光盘20张退货,单价80元,红字发票号H2521,结算金额1872元。 [操作指导] ■采购业务1 业务类型:采购订货。 在采购管理系统中填制采购订单 (1)启动库存管理系统,执行“订单”|“采购订单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确定”按钮,进入“采购订单列表”窗口。 (2)单击“增加”按钮,输入日期“2004-12-05”,选择供货单位“清华紫光”。 (3)选择存货编码“3003 清华紫光金禧”,输入数量“50”、单价“9659”、计划到货日期“2004-12-08”。 (4)单击“保存”按钮。 (5)单击“退出”按钮,退出“采购订单”窗口。 注意: ●在填制采购订单时,单击鼠标右键可查看存货现存量。 ●如果在存货档案中设置了最高进价,那么当采购订单中货物的进价高于最高进价时,系统会自动报警。 ●系统自动生成“订单编号”,可以手工修改,订单编号不能重复。 ●如果企业要按部门或业务员进行考核,必须输入相关“部门”和“业务员”信息。 ●采购订单保存货后,可在“订单明细列表”中查询。 在采购管理系统中审核采购订单 (1)执行“订单”|“采购订单”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确定”按钮,进入“采购订单列表”窗口。 (2)双击需要审核的订单,进入“采购订单”窗口。 (3)单击“审核”按钮,订单底部显示审核人名字,订单状态由“输入”,变化为“审核执行”。 (4)单击“退出”按钮

文档评论(0)

baoyue + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档