国有及国有控股企业小金库专项治理报表管理系统填报说明为.DOCVIP

附件1 国有及国有控股企业“小金库”专项治理报表管理系统填报说明 为规范国有及国有控股企业“小金库”专项治理报表填报工作，现将有关要求明确如下。 一、报表管理系统填报范围 部属（管）单位管理的国有及国有控股企业应按照本软件填报。填报资料包括封面代码、自查自纠情况报告表、自查自纠情况报告表（续）3个部分。 二、系统使用初始设置修改 在财政部网站（）上进入“小金库”治理专栏，下载“2010年社会团体和国有及国有控股企业小金库治理工作报表管理软件”，点击“setup”安装软件并进入软件。 打开软件，选择点击“国有及国有控股企业‘小金库’专项治理报表管理系统”，进入数据录入界面。关闭数据录入界面，进入系统主界面，并根据需要修改以下系统设置： （一）“高级”项下选择“显示所有扩展功能”，以查看和方便使用系统所有功能； （二）“高级”项下的“系统选项”中取消“启动系统自动进入录入界面”的默认设置，以便于了解和熟悉软件操作流程； （三）“高级”项下的“系统选项”中取消“报表打印时，零不打印”的默认设置； （四）再次进入数据录入界面，点击“自查自纠报告表”， 取消“工具”栏中“零值不显示”的默认设置。 三、国有企业系统操作流程 （一）单户国有企业 主要负责填报“自查自纠情况报告表”单户报表，操作流程如图所示： 1.1进入软件 双击桌面快捷方式后，点击对应按钮，进入到国有企业及国有控股企业系统主界面。 1.2封面信息数据录入 在软件主界面，点击“国有企业录入”功能，进入到数据录入界面，或者从软件中直接进入数据录入界面，如图所示： 在数据录入界面中，点击“新增”按钮后，录入企业封面信息，报表类型选择“单户表”，如图所示： （1）企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。 （2）单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表人。凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续的，填写实际负责人姓名。 （3）总会计师（财务负责人）：指按照国家规定担任总会计师职务的企业领导人。尚未设置总会计师职务及总会计师未分管财务决算工作的企业，填写实际分管财务工作的企业领导人姓名。 （4）填表人：指具体负责编制报表的工作人员。 （5）企业（单位）组织机构统一代码：指各级质量技术监督部门核发的企业（单位）法人代码证书规定的9位代码。 本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码3部分组成。部属（管）单位直接投资的企业相当于集团企业（公司），其再投资的企业称为二级企业，依次类推。没有再投资的企业称为非集团企业。 非集团型企业只需填列“本企业代码”，“上一级企业（单位）代码”和“集团企业（公司）总部代码”不填。 集团型企业： 集团企业（公司）总部在填报集团企业汇总报表时，“本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列，“上一级企业（单位）代码”不填。 集团公司的二级企业需填列“本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”和“集团企业（公司）总部代码”。其中“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。 集团三级及以下各级次企业需分别填列“本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”及“集团企业（公司）总部代码”。 （6）隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。各企业具体填报方法如下：“行政隶属关系代码”选择中央单位“000000”，“部门标识代码”直接在下拉菜单中选择“361”卫生部。 （7）所在地区、国民经济行业分类与代码：直接在下拉菜单中选择，一定要选择至最末级选项。 （8） 所属级次：根据企业投资关系或管理层级填列本企业在整个集团中的所属级次。 非集团企业均选择“1.集团总部（总公司）”； 集团企业应当从集团整体角度确认每户企业所属级次；软件中“企业级次查询”可以辅助对其所选级次恰当与否进行审核。 所属级次按照企业自身级次填报，如某中央部门所属事业单位管理的国有及国有控股企业所属级次应当选择“集团总部（总公司）”，该国有及国有控股企业再投资设立的国有及国有控股企业所属级次应当选择“二级子企业”。 （9） 企业性质：按照“1.各级国资委监管企业”和“2.其他国有及国有控股企业”填列。 （10）成立年份：指企业（单位）工商注册登记或批准成立的具体年份。 （11）报表类型码：反映报表主体类型的代码，1单户表，2汇总表。 1.3自查自纠情况报告表数据录入 点击进入“自查自纠报告表”，依次录入“国有及国有控股企业‘小金库’自查自纠情况报告表”和“国有及国有控股企业‘小金库’自查自纠情况报告表（续）”。 注：2009年末资产总额、2009年度营业收入、2009年度利润总额：汇总表中需按照合并口径填报，在报表软件中不能自动生成，需由各汇总企业按照合并财务报表的相关数