四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_PMO_ERP业务单据流程设计.docVIP

四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_PMO_ERP业务单据流程设计 四川电力企业资源管理系统实施建设 ERP业务流转说明 * 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture 财务管理模块 工程管理模块 物资管理模块 人力资源模块 设备管理模块 目录 * 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture FI一般财务凭证信息流转 相关财务人员审核原始单据后，对口会计制证，并打印凭证 财务主管审核会计凭证后，提交出纳收付款 财务凭证与相关原始凭证存档备案 非集成财务 处理需求 相关财务人员审 核原始单据 发票、合同、审 批单等原始单据 财务凭证 财务凭证 存档 原始单据 对口会计 制证 出纳收付款 打印财务凭证 财务主管 审核凭证 银行进帐单、支 票存根、收据等 原始单据 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture 员工报销流程信息流转 员工报销使用统一的报销申请表单，根据相应的审批流程递交相关审批 审核后递交对口会计审核 经过会计审核后的单据递交财务部门经理、直管领导审批 对口会计制作凭证，并打印 出纳根据会计凭证付款结算 财务凭证与相关原始凭证存档备案 员工报销 申请 递交报销 申请单据 报销申请单据， 附加原始单据 财务经理、 直管领导审批 报销凭证 存档 对口会计 制作凭证 对口会计 核实报销申请 凭证存档 根据审核 流程审批 出纳付款结算 财务凭证 打印凭证 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture 财务月末结算与项目关闭 PS-项目管理 MM-物资管理 FI-财务管理 维护WBS或网络作业 财务月末 结算 项目库存 物资消耗 直达料直接消耗 CO-管理会计 凭证或报表查询 凭证查询 服务消耗 项目成本查询 项目关闭 FI直接记账 项目关闭需求 * 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture 财务月末结算与关闭说明 对进行项目库存管理的物资，无物料编码的直达料或者服务采购消耗，由业务人员在系统中对WBS与网络发料或者在采购后直接消耗到WBS与网络。成本在WBS与网络中核算收集。 在财务会计中直接记费用到WBS，费用在WBS核算收集。 月底查询当月相关费用都已经入到WBS、网络后需要对WBS与网络、内部订单进行结算。 项目完工后，业务部门提出项目关闭需求，财务部需要查询该项目是否有余额，如果有需要进行结算然后再关闭。 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture 财务管理模块 工程管理模块 跨模块业务流程 模块内业务流转 物资管理模块 人力资源模块 设备管理模块 目录 * 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture PS-项目管理 MM-物资管理 FI-财务管理 项目实施计划 维护WBS与网络作业 挂接物料,生成预留与采购申请 对预留单发料 打印发料单 实物发料 打印预留单 领料出库并开展项目施工工作 财务付款 发票校验 业务结束 根据审批后PR创建PO PO收货 采购申请 采购订单 收货单 PO审批 审批采购申请 采购合同 PS-MM-FICO 项目物资采购 发票 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture PS-MM-FICO 项目物资采购 项目负责人根据审批后的项目实施计划，在项目挂接物料，提报物资采购需求，系统自动形成采购申请和预留。 项目采购申请经项目部门、物资供应部门审批通过后生效。 物资供应部门通过招投标等采购方式，确定供应商，签订采购合同。 采购员在SAP维护PO，并打印合同文本，用于合同会签；合同会签通过后，物资供应部门领导在系统内审批采购订单。 物资到货，验收入库，并打印入库单交给财务。 发票到了，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定与供应商付款。 项目实施单位/部门相关人员打印领料单，到仓库领料。 库房发料出库，并打印出库单交给财务部门。 项目实施单位/部门相关人员领料后，继续项目作业。 * * 第 * 页 文件名：PPT模板 创建人：Accenture 审核人：Accenture PS-项目管理 MM-物资管理 FI-财务管理 财务付款 发票校验 业务结束 采购申请 采购申请审批 采购合同 维护采购订单 PO审批 服务工作量 确认 进度确认表 项目实施计划 维护WBS元素， 挂接服务作业 PS-MM-FICO 项目服务采购与确认 发票 第 * 页