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中债信用增进投资股份有限公司 2010 年度第三期信用风险缓释凭证创设说明书 2010 年12 月29 日 中债信用增进投资股份有限公司2010 年度第三期信用风险缓释凭证创设说明书 目 录 第一节 本次凭证创设概况 2 一、创设机构基本情况2 二、本次凭证创设基本情况2 第二节 凭证的创设条款与流通交易 3 一、凭证的创设条款3 二、凭证的流通交易4 第三节 创设机构基本情况 5 一、创设机构基本情况5 二、公司主要股东情况6 三、组织结构情况7 四、主营业务及经营范围8 五、主营业务经营情况9 六、主要增信客户情况 10 七、信用风险缓释工具开展及存续情况 11 第四节 标的实体及标的债务情况 11 一、标的实体情况 11 二、标的债务情况 11 第五节 信用事件及其结算 12 一、信用事件范围 12 二、信用事件定义 13 三、结算条件 14 四、结算方式 15 第六节 其他应说明的事项 18 一、税收 18 二、凭证特别版适用事宜 18 三、凭证持有人会议规程 18 四、风险提示20 第七节 备查文件 21 一、备查文件清单21 二、查询地址21 凭证认购要约 22 凭证配售确认及缴款通知书 23 凭证创设情况公告 24 1 中债信用增进投资股份有限公司2010 年度第三期信用风险缓释凭证创设说明书 第一节 本次凭证创设概况 一、创设机构基本情况 中文名称：中债信用增进投资股份有限公司 英文名称：China Bond Insurance Co.,Ltd 二、本次凭证创设基本情况 中债信用增进投资股份有限公司2010 年度第三期信用风险 缓释凭证（以下简称 “凭证”）创设登记已获得中国银行间市场 交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）凭证创设登 记第2 次专家会议接受，并于2010 年12 月24 日获得交易商协 会颁发的《信用风险缓释凭证创设登记通知书》（编号：中市协 登[2010]CRMW5 ）。 本期凭证创设金额面值共计壹亿元人民币，期限约为 1.75 年 （到期日为2012 年8 月27 日）。 （1 ）创设机构：中债信用增进投资股份有限公司 （2 ）凭证认购机构：经中国银行间市场交易商协会备案的 信用风险缓释工具核心交易商或信用风险缓释工具交易商，同时 凭证认购机构应签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议 （凭证特别版）》 （3）标的实体：清华控股有限公司 （4 ）标的债务：清华控股有限公司2009 年度第一期中期票 2 中债信用增进投资股份有限公司2010 年度第三期信用风险缓释凭证创设说明书 据 （5 ）履约保障：本期凭证无履约保障安排 （6 ）起始日：2010 年12 月31 日 （7 ）到期日：2012 年8 月27 日 （8 ）名义本金：1 亿元人民币 （9 ）凭证创设方式：簿记建档 （10 ）凭证创设价格：通过簿记建档方式确定 （11 ）付费方式：前端一次性付费 （12 ）创设时间：另行公告 （13）流通场所：中国银行间市场 第二节 凭证的创设条款与流通交易 一、凭证的创设条款 以下为本次凭证创设条款，为了解