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天津恩彼融资计划书 一, 项目介绍 1,项目概要 项目名称:喷雾干燥血浆,血球蛋白生产基地建设 融资金额:5000万元人民币 建设单位:天津恩彼蛋白质有限公司(以下简称天津恩彼) 建设地址:天津,四川,上海等生产基地 2,具体方案 (1)投资计划 2006年内投资7000万元,完成一个猪血蛋白肽 生产基地,三个血浆,血球蛋白共计四个猪血蛋白生产基地建设. (2)融资方案 天津恩彼注册本3000万,拟同时通过以下两种方式实现7000万元融资: ● 权益性融资: 股权融资2000万股,合5000万元人民币;或优先股融资2000万股,合5000万元人民币;或以上两种方式并存. ● 债权融资:贷款2000万元. 二, 经济效益评价 1,经济效益评价 本项目投资回收期3.60年,会计收益率33.30%. 2,盈利预测 通过谨慎的预测2005年天津恩彼销售为4693万元,净利润为895万元. 3,公司价值判断: 通过市盈率法判断出天津恩彼目前价值约为8950万元人民币. 三, 建设单位概况 1,天津恩彼概况 天津恩彼是天津宝迪农业科技股份有限公司(以下简称宝迪农业)为发挥其积累的在国内畜牧行业方面的人才,经营管理,人脉关系,推广和发展血浆蛋白,血球蛋白产业化生产技术而于2001年6月成立的一家为饲料,食品和保健品业提供高品质喷雾干燥血浆,血球蛋白的专业生产企业. 2,股本结构 天津恩彼由宝迪农业和海南恩彼公司共同出资组建.成立时注册资金为1000万元,宝迪农业占70%;2005年变更后股本结构如下: 股 东 名 称 持 股 数(万股) 持 股 比 例 天津宝迪农业科技股份有限公司 2700 90% 海南恩彼有限公司 300 10% 合 计 3000 100% 3,控股股东介绍 控股股东宝迪农业是2000年经天津市政府批准设立的规范化,标准化的,注册资本5100万元的股份制企业,是农业部,财政部等国家八部委认定的,以种猪,商品猪饲养及交易,屠宰加工第一批农业产业化国家重点龙头企业,天津市高新技术企业,是中国肉类协会理事单位;2003―2005年连续3年被中国农业银行天津分行评定为AAA级信用单位. 农业产业化国家重点龙头企业及其直接控股比例超过50%(不含50%)的可享受所得税全面的优惠政策. 四, 市场容量分析与公司竞争优势 1,市场需求 我国是蛋白质资源十分缺乏的国家.同时含有丰富蛋白质的猪血却被大量浪费,并形成环境污染. 我公司开发的,利用猪血作为原料提取的喷雾干燥血浆,血球蛋白及其它产品(可统称为猪血蛋白 ),成为我国动物蛋白的一个重要来源和补充.不仅可解决饲料行业对动物蛋白的需求,也可广泛用于食品工业和保健品等领域. 随着国内饲料企业向专业化,集团化,大型化发展的同时,对蛋白质原料的需求也将快速发展.以下是专家对2005年,2010年和2020年我国蛋白质饲料及其蛋白源需求的预测. 蛋白质饲料市场需求预测 单位:万吨 饲料蛋白源需求量 猪血蛋白国内 最大产量 预测时间 蛋白质饲料 需求量 总量 动物蛋白需量 猪血收集100% 猪血收集15% 2005年 5000 2100 290 158.25 23.73 2010年 6000 2200 380 162.5 24.37 2020年 7200 2400 480 162.5 24.37 资料来源:猪血蛋白国内最大产量是根据国内生猪年出栏数计算得来;其余数据根据天津市国际工程咨询公司的调查报告而来 从上表可以看出,相对于市场需求量来看,天津恩彼首先开发出的猪血蛋白产品远远难以满足市场需求.我国生猪产量世界第一,2004年生猪年出栏超过6亿头,按每头猪约产生2.5公斤猪血,全国猪血资源所含蛋白质含量相当于400万吨猪肉或460万吨全蛋所含蛋白质.假设全国每年屠宰的生猪全部收集起来,最多也只能生产约160万吨左右猪血蛋白,由于我国生猪规模化屠宰数量十分有限(估计在10―15%之间),猪血蛋白实际上的最大产量相对于我国饲料工业所需的蛋白质,已经是杯水车薪了 ,这还未涉及食品行业,保健品市场的需求.因此,从某种意义上讲可以理解为有限的资源决定了猪血蛋白产品面对的是无限的市场需求 . 综上所述,猪血蛋白产品具有市场容量大,有形成垄断竞争的特点. 2,市场竞争 天津恩彼喷雾干燥血浆,血球蛋白的技术水平,生产能力及产品质量,营销能力等在国内居于领先地位,国内市场占有率为20-30%.国内竞争对手大都为生产能力低,技术水平低,产品质量水平低的三低状况,无法对我公司形成真正威胁.而进口产品由于政策,进口限制等因素,也难以影响国内市场. 3,公司竞争